 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มกราคม ปีงบประมาณ : 2562 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
106,296,802.00 |
23,196,545.35 |
90,570,954.35 |
| ค่าห้อง |
17,880,000.00 |
3,879,111.00 |
17,183,619.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,093,000.00 |
703,391.00 |
3,037,722.00 |
| เงินบริจาค |
4,225,700.00 |
1,557,577.97 |
4,270,250.86 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
623,950.00 |
291,399.99 |
882,836.57 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,944,267.00 |
6,637,801.76 |
28,143,664.71 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,112,970.00 |
335,157.21 |
1,272,705.51 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
1,800.00 |
2,060.00 |
6,305.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
220,046,760.00 |
40,450,113.31 |
158,463,492.27 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
319,620,840.00 |
71,900,975.14 |
252,329,119.13 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
35,580,040.00 |
6,885,285.48 |
26,219,570.36 |
| รายรับอื่นๆ |
8,019,450.00 |
8,221,578.94 |
19,609,354.99 |
| รวมรายรับ = |
733,445,579.00 |
164,060,997.15 |
601,989,594.75 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
151,572,612.00 |
23,846,628.16 |
94,155,558.06 |
| ค่าตอบแทน |
99,209,832.00 |
19,936,669.13 |
69,531,604.13 |
| ค่าใช้สอย |
194,812,903.00 |
25,713,621.83 |
83,478,692.28 |
| ค่าวัสดุ |
394,456,943.00 |
77,087,184.63 |
170,941,026.20 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
45,945,978.99 |
9,113,637.99 |
28,846,174.62 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
46,072,324.00 |
7,921,758.73 |
21,920,848.99 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
45,199,408.82 |
3,516,253.50 |
21,943,702.91 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
23,219,000.00 |
1,008,844.00 |
1,503,688.17 |
| รวมรายจ่าย = |
1,003,499,001.81 |
169,144,597.97 |
493,321,295.36 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-5,083,600.82
|
108,668,299.39
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,142,778,766.13 |
1,029,026,865.92 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,137,695,165.31 |
1,137,695,165.31 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
790,649.45 |
| เงินฝากคลัง |
622,555,921.63 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
83,632,696.80 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,285,847.07 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
452,627,933.83 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
14,622,472.72 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,183,515,521.50 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-45,820,356.19 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,822,091.30 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,323,600.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,464,764.34 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,279,382.68 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,161,736.89 |
| เงินรับฝากอื่น |
-10,512,813.30 |
| อื่นๆ |
-12,738,641.72 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-27,729,318.95 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
345,646,484.12 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,300,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
9,145,265.35 |
| ค่าใช้สอย |
149,246,972.26 |
| ค่าวัสดุ |
106,673,488.61 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,574,468.30 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
52,602,622.43 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,356,527.83 |
| ค่าไฟฟ้า |
251,455.31 |
| ค่าประปา |
80,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
10,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
28,142.00 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
986,930.52 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
17,727,737.59 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
19,401.75 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
