 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ : 2562 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
128,796,802.00 |
21,601,427.33 |
112,172,381.68 |
| ค่าห้อง |
20,480,000.00 |
3,847,485.00 |
21,031,104.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,908,000.00 |
925,920.00 |
3,963,642.00 |
| เงินบริจาค |
4,225,700.00 |
663,645.60 |
4,933,896.46 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
833,950.00 |
1,456.71 |
884,293.28 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
27,844,267.00 |
5,934,238.35 |
34,077,903.06 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,712,970.00 |
298,304.90 |
1,571,010.41 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
1,800.00 |
1,795.00 |
8,100.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
290,046,760.00 |
38,383,359.55 |
196,846,851.82 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
353,945,840.00 |
62,365,391.97 |
314,694,511.10 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
104,180,040.00 |
6,850,292.08 |
33,069,862.44 |
| รายรับอื่นๆ |
17,422,080.00 |
7,275,378.28 |
26,884,733.27 |
| รวมรายรับ = |
953,398,209.00 |
148,148,694.77 |
750,138,289.52 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
168,744,852.00 |
24,123,716.24 |
118,279,274.30 |
| ค่าตอบแทน |
118,889,255.35 |
12,962,461.12 |
82,494,065.25 |
| ค่าใช้สอย |
220,586,164.69 |
34,939,826.39 |
118,418,518.67 |
| ค่าวัสดุ |
434,403,028.00 |
69,968,667.71 |
240,909,693.91 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
47,972,780.99 |
2,599,487.13 |
31,445,661.75 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
57,609,384.00 |
3,631,113.45 |
25,551,962.44 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
64,448,948.82 |
3,116,042.00 |
25,059,744.91 |
| เงินอุดหนุน |
3,040,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
25,239,837.96 |
85,600.00 |
1,589,288.17 |
| รวมรายจ่าย = |
1,140,934,251.81 |
151,426,914.04 |
644,748,209.40 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-3,278,219.27
|
105,390,080.12
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,137,695,165.31 |
1,029,026,865.92 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,134,416,946.04 |
1,134,416,946.04 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,085,775.52 |
| เงินฝากคลัง |
619,152,954.74 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
1,013,387.81 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,064,736.86 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
511,245,189.64 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
31,135,421.40 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,172,697,465.97 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-38,280,519.93 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,524,350.30 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,194,200.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,541,576.33 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,440,795.77 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,126,488.24 |
| เงินรับฝากอื่น |
-14,233,712.63 |
| อื่นๆ |
-11,662,991.54 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-31,592,261.55 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
319,923,162.42 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,341,460.00 |
| ค่าตอบแทน |
11,091,348.33 |
| ค่าใช้สอย |
149,109,518.81 |
| ค่าวัสดุ |
93,543,068.03 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
9,506,462.30 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
38,498,529.34 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,570,718.17 |
| ค่าไฟฟ้า |
251,266.65 |
| ค่าประปา |
80,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
41,311.29 |
| ค่าโทรศัพท์ |
54,423.37 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,143,716.86 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
15,246,967.19 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
15,090.25 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
