 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มีนาคม ปีงบประมาณ : 2562 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
106,296,802.00 |
21,896,470.66 |
134,068,852.34 |
| ค่าห้อง |
17,880,000.00 |
4,169,893.25 |
25,200,997.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,093,000.00 |
461,958.00 |
4,425,600.00 |
| เงินบริจาค |
4,225,700.00 |
219,713.54 |
5,153,610.00 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
623,950.00 |
392,775.03 |
1,277,068.31 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,944,267.00 |
6,285,575.37 |
40,363,478.43 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,112,970.00 |
297,514.00 |
1,868,524.41 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
1,800.00 |
2,000.00 |
10,100.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
220,046,760.00 |
33,653,574.33 |
230,500,426.15 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
319,620,840.00 |
61,802,306.61 |
376,496,817.71 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
35,580,040.00 |
6,392,026.75 |
39,461,889.19 |
| รายรับอื่นๆ |
8,019,450.00 |
8,583,109.29 |
35,467,842.56 |
| รวมรายรับ = |
733,445,579.00 |
144,156,916.83 |
894,295,206.35 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
128,506,092.00 |
23,672,840.44 |
141,952,114.74 |
| ค่าตอบแทน |
88,943,699.00 |
18,903,977.57 |
101,398,042.82 |
| ค่าใช้สอย |
177,366,091.00 |
36,782,812.41 |
155,201,331.08 |
| ค่าวัสดุ |
355,490,028.00 |
41,586,859.91 |
282,496,553.82 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
40,036,978.99 |
6,624,619.31 |
38,070,281.06 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
46,625,704.00 |
9,709,167.92 |
35,261,130.36 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
59,070,408.82 |
5,586,620.00 |
30,646,364.91 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
17,030,000.00 |
5,644.00 |
1,594,932.17 |
| รวมรายจ่าย = |
916,079,001.81 |
142,872,541.56 |
787,620,750.96 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
1,284,375.27
|
106,674,455.39
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,134,416,946.04 |
1,029,026,865.92 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,135,701,321.31 |
1,135,701,321.31 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,047,985.70 |
| เงินฝากคลัง |
631,582,762.76 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
15,600,915.57 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,006,139.18 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
519,818,016.58 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
11,166,358.17 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,188,222,177.96 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-52,520,856.65 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,792,144.85 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,231,100.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,327,545.69 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,772,536.07 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,601,434.55 |
| เงินรับฝากอื่น |
-25,445,929.27 |
| อื่นๆ |
-13,763,350.49 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-46,694,659.84 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
308,454,850.74 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
18,042,155.00 |
| ค่าตอบแทน |
10,865,731.83 |
| ค่าใช้สอย |
126,833,210.36 |
| ค่าวัสดุ |
88,069,298.32 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,739,578.04 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
43,783,338.68 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,760,797.67 |
| ค่าไฟฟ้า |
669,439.38 |
| ค่าประปา |
80,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
5,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
33,414.33 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
972,943.96 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
11,345,650.59 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
15,090.25 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
15.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
15.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
