 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2562 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
115,831,802.00 |
22,765,532.68 |
156,834,385.02 |
| ค่าห้อง |
17,880,000.00 |
4,371,225.50 |
29,572,222.75 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,093,000.00 |
804,108.00 |
5,229,708.00 |
| เงินบริจาค |
4,325,700.00 |
831,946.25 |
5,985,556.25 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
693,950.00 |
225,273.44 |
1,502,341.75 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
21,944,267.00 |
6,187,166.86 |
46,550,645.29 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,112,970.00 |
258,703.50 |
2,127,227.91 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
1,800.00 |
1,300.00 |
11,400.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
265,046,760.00 |
50,165,583.85 |
280,666,010.00 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
371,620,840.00 |
78,089,728.91 |
454,586,546.62 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
38,580,040.00 |
6,665,662.31 |
46,127,551.50 |
| รายรับอื่นๆ |
8,369,450.00 |
1,811,413.22 |
37,279,255.78 |
| รวมรายรับ = |
848,500,579.00 |
172,177,644.52 |
1,066,472,850.87 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
150,770,292.00 |
23,944,111.76 |
165,896,226.50 |
| ค่าตอบแทน |
100,870,843.03 |
59,009,658.12 |
160,407,700.94 |
| ค่าใช้สอย |
200,064,163.97 |
37,910,753.92 |
193,112,085.00 |
| ค่าวัสดุ |
405,698,350.28 |
54,063,813.65 |
336,560,367.47 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
43,231,240.39 |
8,462,009.01 |
46,532,290.07 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
51,324,430.00 |
8,512,125.29 |
43,773,255.65 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
62,132,408.82 |
6,948,925.70 |
37,595,290.61 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
23,850.00 |
1,023,850.00 |
| รายจ่ายอื่น |
22,250,000.00 |
60,691.00 |
1,655,623.17 |
| รวมรายจ่าย = |
1,039,351,728.49 |
198,935,938.45 |
986,556,689.41 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-26,758,293.93
|
79,916,161.46
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,135,701,321.31 |
1,029,026,865.92 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,108,943,027.38 |
1,108,943,027.38 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
786,427.07 |
| เงินฝากคลัง |
572,217,227.80 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
3,844,307.35 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,627,388.25 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
572,450,532.84 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
10,783,285.76 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,168,709,169.07 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-59,766,141.69 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,595,771.62 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,186,900.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
442,897.77 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-3,331,278.16 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,976,040.85 |
| เงินรับฝากอื่น |
-16,040,559.44 |
| อื่นๆ |
-14,158,920.80 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-38,655,029.86 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
310,465,521.86 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
15,138,086.00 |
| ค่าตอบแทน |
7,564,416.00 |
| ค่าใช้สอย |
127,335,307.76 |
| ค่าวัสดุ |
85,235,165.81 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
9,148,561.44 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
38,351,245.34 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,434,591.42 |
| ค่าไฟฟ้า |
537,914.33 |
| ค่าประปา |
91,665.76 |
| ค่าไปรษณีย์ |
5,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
29,500.41 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
770,510.92 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
26,245,213.59 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
12,934.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
