 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤษภาคม ปีงบประมาณ : 2562 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
106,296,802.00 |
23,057,626.57 |
179,892,011.59 |
| ค่าห้อง |
17,880,000.00 |
4,462,308.50 |
34,034,531.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
3,093,000.00 |
832,945.00 |
6,062,653.00 |
| เงินบริจาค |
4,225,700.00 |
2,582,657.84 |
8,568,214.09 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
623,950.00 |
3,779.03 |
1,506,120.78 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
16,944,267.00 |
6,511,340.82 |
53,061,986.11 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,112,970.00 |
354,700.50 |
2,481,928.41 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
1,800.00 |
1,000.00 |
12,400.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
220,046,760.00 |
65,949,664.15 |
346,615,674.15 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
319,620,840.00 |
65,322,112.62 |
519,908,659.24 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
35,580,040.00 |
6,772,822.56 |
52,900,374.06 |
| รายรับอื่นๆ |
8,019,450.00 |
2,128,502.44 |
39,407,758.22 |
| รวมรายรับ = |
733,445,579.00 |
177,979,460.03 |
1,244,452,310.90 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
128,091,972.00 |
23,938,950.14 |
189,835,176.64 |
| ค่าตอบแทน |
95,567,755.00 |
30,411,763.53 |
190,819,464.47 |
| ค่าใช้สอย |
180,924,146.00 |
31,560,820.30 |
224,672,905.30 |
| ค่าวัสดุ |
349,564,350.28 |
70,051,209.96 |
406,611,577.43 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
41,071,240.39 |
11,110,488.54 |
57,642,778.61 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
54,761,168.00 |
9,248,413.64 |
53,021,669.29 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
62,026,096.82 |
2,759,541.44 |
40,354,832.05 |
| เงินอุดหนุน |
3,010,000.00 |
0.00 |
1,023,850.00 |
| รายจ่ายอื่น |
13,850,000.00 |
800.00 |
1,656,423.17 |
| รวมรายจ่าย = |
928,866,728.49 |
179,081,987.55 |
1,165,638,676.96 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-1,102,527.52
|
78,813,633.94
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
1,108,943,027.38 |
1,029,026,865.92 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
1,107,840,499.86 |
1,107,840,499.86 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
746,205.55 |
| เงินฝากคลัง |
584,081,365.66 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
16,566,447.90 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,673,617.79 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
524,174,804.06 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
13,811,498.93 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,149,053,939.89 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-41,213,440.03 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,992,913.50 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,177,300.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,628,428.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-3,819,915.29 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,575,507.50 |
| เงินรับฝากอื่น |
-15,386,172.36 |
| อื่นๆ |
-16,075,463.95 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-39,413,017.60 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
283,828,711.51 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
12,234,505.00 |
| ค่าตอบแทน |
7,360,945.00 |
| ค่าใช้สอย |
105,619,088.30 |
| ค่าวัสดุ |
75,911,609.74 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
14,000,678.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
45,367,276.99 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,030,293.43 |
| ค่าไฟฟ้า |
250,049.39 |
| ค่าประปา |
80,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
5,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
60,005.00 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
635,239.04 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
22,295,691.55 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
8,623.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
