 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2563 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
153,399,300.00 |
24,333,693.46 |
24,333,693.46 |
| ค่าห้อง |
25,933,800.00 |
4,430,980.50 |
4,430,980.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
5,162,900.00 |
832,497.00 |
832,497.00 |
| เงินบริจาค |
5,461,700.00 |
616,212.59 |
616,212.59 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,136,000.00 |
138,525.60 |
138,525.60 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
36,578,500.00 |
6,373,908.00 |
6,373,908.00 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,942,900.00 |
331,552.00 |
331,552.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
295,246,400.00 |
37,961,969.96 |
37,961,969.96 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
452,088,700.00 |
69,493,833.73 |
69,493,833.73 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
48,961,900.00 |
7,334,869.97 |
7,334,869.97 |
| รายรับอื่นๆ |
22,051,900.00 |
6,061,430.65 |
6,061,430.65 |
| รวมรายรับ = |
1,048,964,000.00 |
157,909,473.46 |
157,909,473.46 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
196,602,316.40 |
24,923,772.98 |
24,923,772.98 |
| ค่าตอบแทน |
158,110,553.46 |
22,357,993.18 |
22,357,993.18 |
| ค่าใช้สอย |
284,596,377.15 |
21,550,064.44 |
21,550,064.44 |
| ค่าวัสดุ |
518,662,818.00 |
48,154,599.76 |
48,154,599.76 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
284,889,229.00 |
4,103,623.50 |
4,103,623.50 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
84,914,319.00 |
5,148,430.00 |
5,148,430.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
35,801,258.00 |
456,402.90 |
456,402.90 |
| เงินอุดหนุน |
3,510,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
23,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รวมรายจ่าย = |
1,590,286,871.01 |
126,694,886.76 |
126,694,886.76 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
31,214,586.70
|
31,214,586.70
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
931,276,228.25 |
946,278,406.97 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
962,490,814.95 |
977,492,993.67 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
832,169.62 |
| เงินฝากคลัง |
566,762,716.98 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
22,632,704.22 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,646,107.55 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
423,889,736.55 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
19,184,133.15 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,041,947,568.07 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-64,454,574.40 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
1,302,114.50 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
78,720.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,246,790.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,180,738.40 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-871,351.16 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-11,496,368.94 |
| เงินรับฝากอื่น |
-10,607,325.94 |
| อื่นๆ |
-16,855,316.47 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-38,515,579.61 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
281,367,404.21 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
33,125,765.13 |
| ค่าตอบแทน |
713,155.00 |
| ค่าใช้สอย |
109,110,099.79 |
| ค่าวัสดุ |
66,411,488.01 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
19,522,309.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
18,418,857.22 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
5,490,890.45 |
| ค่าไฟฟ้า |
4,174,619.09 |
| ค่าประปา |
87,353.04 |
| ค่าไปรษณีย์ |
1,850.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
41,173.24 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,185,895.08 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
28,548,970.61 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
25,869.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
