 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2563 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
135,199,300.00 |
22,389,685.53 |
254,330,771.54 |
| ค่าห้อง |
23,433,800.00 |
3,220,770.00 |
39,182,521.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,462,900.00 |
650,100.00 |
7,860,716.50 |
| เงินบริจาค |
5,961,700.00 |
529,861.25 |
12,774,603.38 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,091,000.00 |
526.72 |
1,557,184.11 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
25,828,500.00 |
5,883,547.73 |
67,211,250.89 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,342,900.00 |
309,335.00 |
2,529,789.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
1,990.00 |
7,474.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
235,496,400.00 |
57,764,572.64 |
557,942,552.39 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
388,088,700.00 |
58,985,846.95 |
706,423,890.66 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
41,711,900.00 |
8,202,771.26 |
84,949,702.23 |
| รายรับอื่นๆ |
16,891,900.00 |
6,504,631.22 |
80,609,559.81 |
| รวมรายรับ = |
880,509,000.00 |
164,443,638.30 |
1,815,380,015.76 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
196,553,665.40 |
24,520,371.18 |
275,893,051.58 |
| ค่าตอบแทน |
176,688,370.86 |
35,363,604.54 |
311,511,459.64 |
| ค่าใช้สอย |
307,331,880.55 |
32,158,668.46 |
333,129,991.62 |
| ค่าวัสดุ |
545,227,378.00 |
81,137,740.53 |
802,655,684.67 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
56,097,469.00 |
7,320,791.04 |
90,009,524.22 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
125,578,990.68 |
7,941,650.13 |
110,489,176.76 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
74,520,525.00 |
6,481,696.17 |
41,506,301.34 |
| เงินอุดหนุน |
10,000.00 |
51,500.00 |
3,345,700.00 |
| รายจ่ายอื่น |
29,590,992.00 |
103,801.30 |
6,446,171.35 |
| รวมรายจ่าย = |
1,511,599,271.49 |
195,079,823.35 |
1,974,987,061.18 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-30,636,185.05
|
-159,607,045.42
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
817,307,546.60 |
946,278,406.97 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
786,671,361.55 |
786,671,361.55 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,781,665.20 |
| เงินฝากคลัง |
434,848,667.27 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
7,268,058.91 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,695,737.63 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
390,027,885.64 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
5,730,431.46 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
848,352,446.11 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-61,681,084.56 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,343,548.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-777,443.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,868,857.75 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,819,970.46 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-9,254,004.44 |
| เงินรับฝากอื่น |
-11,822,163.87 |
| อื่นๆ |
-12,135,545.38 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-30,596,721.40 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
264,016,156.74 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,786,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
7,309,485.00 |
| ค่าใช้สอย |
86,081,407.23 |
| ค่าวัสดุ |
44,036,860.33 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
24,172,198.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
61,314,617.78 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,485,537.00 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,572,222.18 |
| ค่าประปา |
201,106.87 |
| ค่าไปรษณีย์ |
117,923.80 |
| ค่าโทรศัพท์ |
12,877.35 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
581,406.80 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
34,825,739.40 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
4,311.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
