 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มกราคม ปีงบประมาณ : 2563 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
134,399,300.00 |
25,834,365.83 |
96,132,753.78 |
| ค่าห้อง |
23,433,800.00 |
4,041,284.00 |
15,961,545.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,462,900.00 |
839,875.00 |
3,133,299.00 |
| เงินบริจาค |
5,461,700.00 |
1,414,570.94 |
7,145,831.35 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,086,000.00 |
310,953.53 |
670,701.22 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
25,578,500.00 |
6,518,805.64 |
28,716,826.23 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,342,900.00 |
292,290.00 |
1,185,161.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
1,085.00 |
1,085.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
235,246,400.00 |
50,617,377.01 |
195,805,031.86 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
385,088,700.00 |
67,549,211.83 |
247,920,164.00 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
41,461,900.00 |
7,675,926.61 |
30,599,468.63 |
| รายรับอื่นๆ |
16,891,900.00 |
6,195,638.29 |
20,000,163.74 |
| รวมรายรับ = |
875,454,000.00 |
171,291,383.68 |
647,272,031.31 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
164,062,446.40 |
25,093,941.47 |
100,780,625.63 |
| ค่าตอบแทน |
140,249,300.90 |
21,681,191.52 |
137,098,011.38 |
| ค่าใช้สอย |
248,303,493.25 |
34,453,810.69 |
104,378,750.22 |
| ค่าวัสดุ |
433,343,478.00 |
75,970,808.62 |
190,766,187.49 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
49,320,469.00 |
8,493,328.91 |
28,897,054.61 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
78,630,248.00 |
13,576,774.55 |
40,212,969.58 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
50,593,472.00 |
5,344,116.67 |
13,884,207.76 |
| เงินอุดหนุน |
3,510,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
20,100,000.00 |
232,534.55 |
233,146.55 |
| รวมรายจ่าย = |
1,188,112,907.55 |
184,846,506.98 |
616,250,953.22 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-13,555,123.30
|
31,021,078.09
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
990,854,608.36 |
946,278,406.97 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
977,299,485.06 |
977,299,485.06 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
794,891.05 |
| เงินฝากคลัง |
556,999,349.01 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
10,560,182.76 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,664,746.47 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
451,197,656.20 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
8,934,341.70 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
1,037,151,167.19 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-59,851,682.13 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
6,140,534.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-935,400.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,749,954.53 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,303,251.73 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-9,076,246.79 |
| เงินรับฝากอื่น |
-10,751,681.88 |
| อื่นๆ |
-13,892,091.29 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-29,068,183.16 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
348,823,016.38 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
16,786,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
25,331,726.36 |
| ค่าใช้สอย |
125,625,784.55 |
| ค่าวัสดุ |
91,469,184.91 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
11,033,643.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
54,968,294.30 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,846,379.41 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,270,390.42 |
| ค่าประปา |
223,856.94 |
| ค่าไปรษณีย์ |
6,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
34,663.59 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,311,468.46 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
20,742,602.10 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
19,401.75 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
