 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2563 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
163,399,300.00 |
22,675,469.02 |
167,742,242.19 |
| ค่าห้อง |
25,933,800.00 |
2,622,500.00 |
25,793,216.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
5,162,900.00 |
475,510.00 |
5,196,746.50 |
| เงินบริจาค |
5,776,700.00 |
1,537,900.27 |
10,293,704.41 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,206,000.00 |
335,242.46 |
1,207,673.42 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
43,578,500.00 |
3,678,651.47 |
45,425,611.52 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,942,900.00 |
44,990.00 |
1,743,215.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
0.00 |
4,484.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
345,246,400.00 |
58,084,714.03 |
349,029,980.67 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
504,088,700.00 |
69,566,186.24 |
450,696,308.81 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
51,961,900.00 |
10,506,551.80 |
53,701,874.96 |
| รายรับอื่นๆ |
22,401,900.00 |
14,082,014.41 |
55,217,500.97 |
| รวมรายรับ = |
1,171,699,000.00 |
183,609,729.70 |
1,166,052,558.95 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
224,422,055.40 |
25,129,548.33 |
176,212,566.80 |
| ค่าตอบแทน |
194,768,491.55 |
30,942,229.08 |
209,932,409.55 |
| ค่าใช้สอย |
329,007,585.06 |
35,916,892.68 |
214,829,851.29 |
| ค่าวัสดุ |
591,650,511.00 |
108,776,029.99 |
474,462,614.76 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
57,880,469.00 |
5,534,732.89 |
55,829,788.04 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
116,508,328.68 |
11,080,426.88 |
71,138,335.87 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
65,714,904.00 |
3,783,539.95 |
23,895,586.31 |
| เงินอุดหนุน |
3,510,000.00 |
0.00 |
3,036,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
36,300,000.00 |
804,528.80 |
3,278,175.35 |
| รวมรายจ่าย = |
1,619,762,344.69 |
221,967,928.60 |
1,232,615,327.97 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-38,358,198.90
|
-66,562,769.02
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
918,073,836.85 |
946,278,406.97 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
879,715,637.95 |
879,715,637.95 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
646,453.25 |
| เงินฝากคลัง |
527,565,610.56 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
8,837,641.19 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,678,162.50 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
389,242,951.21 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
10,108,776.49 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
945,079,595.20 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-65,363,957.25 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
788,256.80 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-1,280,722.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,028,273.51 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,083,749.13 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-6,523,449.48 |
| เงินรับฝากอื่น |
-13,422,131.91 |
| อื่นๆ |
-11,340,324.46 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-32,833,846.67 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
336,511,577.94 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
14,611,450.00 |
| ค่าตอบแทน |
32,801,940.50 |
| ค่าใช้สอย |
112,359,225.29 |
| ค่าวัสดุ |
55,602,682.63 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
15,074,019.20 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
77,270,079.61 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,230,691.78 |
| ค่าไฟฟ้า |
938,564.31 |
| ค่าประปา |
162,338.94 |
| ค่าไปรษณีย์ |
6,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
5,267.50 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,118,521.03 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
25,557,710.18 |
| เงินอุดหนุน |
993,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
10,778.75 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
