 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤษภาคม ปีงบประมาณ : 2563 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
134,399,300.00 |
18,976,498.32 |
186,718,740.51 |
| ค่าห้อง |
23,433,800.00 |
2,979,968.75 |
28,773,185.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,462,900.00 |
533,649.00 |
5,730,395.50 |
| เงินบริจาค |
5,461,700.00 |
397,358.43 |
10,691,062.84 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,086,000.00 |
12,932.07 |
1,220,605.49 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
25,578,500.00 |
3,910,400.91 |
49,336,012.43 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,342,900.00 |
30,010.00 |
1,773,225.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
0.00 |
4,484.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
235,246,400.00 |
51,039,312.72 |
400,069,293.39 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
385,088,700.00 |
77,218,460.24 |
527,914,769.05 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
41,461,900.00 |
7,280,706.15 |
60,982,581.11 |
| รายรับอื่นๆ |
16,891,900.00 |
2,252,603.29 |
57,470,104.26 |
| รวมรายรับ = |
875,454,000.00 |
164,631,899.88 |
1,330,684,458.83 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
163,714,455.40 |
25,309,839.50 |
201,522,406.30 |
| ค่าตอบแทน |
147,489,300.90 |
21,238,384.55 |
231,170,794.10 |
| ค่าใช้สอย |
257,654,865.25 |
28,906,012.79 |
243,735,864.08 |
| ค่าวัสดุ |
467,513,051.00 |
81,296,632.78 |
555,759,247.54 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
49,355,469.00 |
7,766,588.84 |
63,596,376.88 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
95,913,649.68 |
11,193,350.36 |
82,331,686.23 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
44,744,919.00 |
3,515,436.06 |
27,411,022.37 |
| เงินอุดหนุน |
3,510,000.00 |
0.00 |
3,036,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
27,100,000.00 |
771,728.00 |
4,049,903.35 |
| รวมรายจ่าย = |
1,256,995,710.23 |
179,997,972.88 |
1,412,613,300.85 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-15,366,073.00
|
-81,928,842.02
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
879,715,637.95 |
946,278,406.97 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
864,349,564.95 |
864,349,564.95 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
512,829.67 |
| เงินฝากคลัง |
462,378,475.32 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
56,367,196.25 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,683,077.44 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
395,798,102.85 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
7,439,066.90 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
931,178,748.43 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-66,829,183.48 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
738,884.98 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-983,880.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
845,304.13 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,527,648.17 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-6,596,834.95 |
| เงินรับฝากอื่น |
-12,703,575.74 |
| อื่นๆ |
-14,110,781.53 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-34,338,531.28 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
316,994,761.27 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
11,586,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
30,197,360.00 |
| ค่าใช้สอย |
109,814,063.45 |
| ค่าวัสดุ |
53,222,143.77 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
14,322,596.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
75,241,797.96 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
1,950,003.74 |
| ค่าไฟฟ้า |
918,708.06 |
| ค่าประปา |
54,366.40 |
| ค่าไปรษณีย์ |
6,900.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
5,541.42 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
964,487.86 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
20,623,017.60 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
37,778.75 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
21.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
21.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
