 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2564 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
160,023,341.00 |
25,809,467.45 |
25,809,467.45 |
| ค่าห้อง |
28,517,800.00 |
3,100,306.50 |
3,100,306.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,966,500.00 |
544,364.00 |
544,364.00 |
| เงินบริจาค |
6,472,500.00 |
1,188,639.10 |
1,188,639.10 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,081,495.00 |
115,863.37 |
115,863.37 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
41,124,937.00 |
5,724,239.58 |
5,724,239.58 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,472,900.00 |
329,120.00 |
329,120.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
322,883,718.00 |
47,463,575.00 |
47,463,575.00 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
456,967,560.00 |
51,266,343.28 |
51,266,343.28 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
50,750,900.00 |
4,880,471.38 |
4,880,471.38 |
| รายรับอื่นๆ |
18,419,264.00 |
13,395,446.46 |
13,395,446.46 |
| รวมรายรับ = |
1,093,680,915.00 |
153,817,836.12 |
153,817,836.12 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
189,539,760.00 |
23,943,254.46 |
23,943,254.46 |
| ค่าตอบแทน |
169,645,886.24 |
32,698,025.51 |
32,698,025.51 |
| ค่าใช้สอย |
279,394,986.24 |
28,496,830.51 |
28,496,830.51 |
| ค่าวัสดุ |
503,238,490.00 |
17,412,339.67 |
17,412,339.67 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
61,076,409.00 |
4,345,251.12 |
4,345,251.12 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
35,314,057.00 |
6,259,567.80 |
6,259,567.80 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
27,497,100.00 |
1,535,605.77 |
1,535,605.77 |
| เงินอุดหนุน |
3,650,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
27,100,000.00 |
1,448.00 |
1,448.00 |
| รวมรายจ่าย = |
1,296,456,688.48 |
115,192,322.84 |
115,192,322.84 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
38,625,513.28
|
38,625,513.28
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
693,101,394.05 |
693,101,394.05 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
731,726,907.33 |
731,726,907.33 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
733,543.15 |
| เงินฝากคลัง |
453,092,075.59 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
6,874,281.07 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,723,894.12 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
323,945,924.39 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,246,905.44 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
799,616,623.76 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-67,889,716.43 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
1,257,301.46 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-832,643.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,654,873.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,150,854.57 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-11,050,323.65 |
| เงินรับฝากอื่น |
-12,279,286.32 |
| อื่นๆ |
-13,265,637.10 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-35,666,570.18 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
337,522,536.48 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
31,399,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,352,432.50 |
| ค่าใช้สอย |
154,699,414.88 |
| ค่าวัสดุ |
51,696,838.36 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
10,215,871.60 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
46,576,946.68 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,026,077.91 |
| ค่าไฟฟ้า |
454,961.48 |
| ค่าประปา |
152,342.06 |
| ค่าไปรษณีย์ |
15,260.17 |
| ค่าโทรศัพท์ |
6,891.00 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,396,623.20 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
39,506,085.55 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
49,869.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
