 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กรกฎาคม ปีงบประมาณ : 2564 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
141,023,341.00 |
21,967,447.81 |
228,554,381.04 |
| ค่าห้อง |
26,017,800.00 |
1,597,130.00 |
26,174,404.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,366,500.00 |
329,300.00 |
5,176,735.50 |
| เงินบริจาค |
6,472,500.00 |
4,412,354.73 |
14,010,237.96 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,011,495.00 |
135,514.94 |
906,482.64 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
30,124,937.00 |
4,485,536.83 |
62,082,059.62 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,972,900.00 |
80,701.00 |
1,875,233.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
380.00 |
5,920.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
262,883,718.00 |
45,953,551.42 |
492,429,081.13 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
396,967,560.00 |
58,918,527.32 |
715,699,809.71 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
44,750,900.00 |
8,609,814.89 |
68,119,733.42 |
| รายรับอื่นๆ |
11,426,004.00 |
8,026,364.38 |
85,937,187.04 |
| รวมรายรับ = |
927,017,655.00 |
154,516,623.32 |
1,700,971,265.56 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
159,741,952.00 |
24,301,132.30 |
243,916,780.39 |
| ค่าตอบแทน |
142,933,746.24 |
22,586,449.43 |
266,400,910.48 |
| ค่าใช้สอย |
229,506,266.74 |
27,550,191.78 |
288,154,364.30 |
| ค่าวัสดุ |
439,346,147.47 |
105,790,663.28 |
751,835,119.59 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
55,508,409.00 |
7,106,403.91 |
77,489,439.46 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
39,553,491.53 |
2,902,678.86 |
59,897,014.41 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
17,180,797.50 |
4,522,120.00 |
34,879,100.50 |
| เงินอุดหนุน |
3,650,000.00 |
0.00 |
1,834,490.00 |
| รายจ่ายอื่น |
22,000,000.00 |
1,322.00 |
9,168.50 |
| รวมรายจ่าย = |
1,109,420,810.48 |
194,760,961.56 |
1,724,416,387.63 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-40,244,338.24
|
-23,445,122.07
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
709,900,610.22 |
693,101,394.05 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
669,656,271.98 |
669,656,271.98 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
617,383.48 |
| เงินฝากคลัง |
441,964,412.23 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
8,637,978.79 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,746,128.70 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
270,630,942.14 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
2,806,784.67 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
733,403,630.01 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-63,747,358.03 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,263,772.29 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-124,800.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
3,885,752.03 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-4,634,651.73 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,033,897.87 |
| เงินรับฝากอื่น |
-12,909,016.59 |
| อื่นๆ |
-13,059,487.39 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-31,612,329.26 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
273,294,871.45 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
7,186,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
33,267,990.00 |
| ค่าใช้สอย |
78,866,218.03 |
| ค่าวัสดุ |
64,034,108.31 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,896,883.51 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
57,231,236.40 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
4,301,770.95 |
| ค่าไฟฟ้า |
2,193,836.58 |
| ค่าประปา |
527,336.02 |
| ค่าไปรษณีย์ |
548,339.90 |
| ค่าโทรศัพท์ |
34,550.43 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
997,708.02 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
20,498,197.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
12,467.25 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
