 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤศจิกายน ปีงบประมาณ : 2564 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
141,023,341.00 |
21,987,294.17 |
47,796,761.62 |
| ค่าห้อง |
26,017,800.00 |
3,096,961.00 |
6,197,267.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,366,500.00 |
555,320.00 |
1,099,684.00 |
| เงินบริจาค |
6,472,500.00 |
1,512,326.23 |
2,700,965.33 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,011,495.00 |
72,873.92 |
188,737.29 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
30,124,937.00 |
6,496,007.31 |
12,220,246.89 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,972,900.00 |
252,282.00 |
581,402.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
260.00 |
260.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
262,883,718.00 |
43,551,156.00 |
91,014,731.00 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
396,967,560.00 |
42,560,177.15 |
93,826,520.43 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
44,750,900.00 |
5,762,902.67 |
10,643,374.05 |
| รายรับอื่นๆ |
13,426,004.00 |
20,387,245.38 |
33,782,691.84 |
| รวมรายรับ = |
929,017,655.00 |
146,234,805.83 |
300,052,641.95 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
161,012,400.00 |
24,099,409.04 |
48,042,663.50 |
| ค่าตอบแทน |
144,595,916.24 |
20,686,605.43 |
53,384,630.94 |
| ค่าใช้สอย |
236,205,986.24 |
23,496,632.92 |
51,993,463.43 |
| ค่าวัสดุ |
424,148,890.00 |
42,177,064.45 |
59,589,404.12 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
55,551,409.00 |
3,109,887.90 |
7,455,139.02 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
28,117,337.00 |
6,647,494.80 |
12,907,062.60 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
14,197,100.00 |
2,896,737.50 |
4,432,343.27 |
| เงินอุดหนุน |
3,650,000.00 |
80,970.00 |
580,970.00 |
| รายจ่ายอื่น |
24,000,000.00 |
0.00 |
1,448.00 |
| รวมรายจ่าย = |
1,091,479,038.48 |
123,194,802.04 |
238,387,124.88 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
23,040,003.79
|
61,665,517.07
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
731,726,907.33 |
693,101,394.05 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
754,766,911.12 |
754,766,911.12 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
788,516.69 |
| เงินฝากคลัง |
464,191,414.26 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
10,832,939.76 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,725,697.13 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
325,883,552.51 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
7,395,624.79 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
817,817,745.14 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-63,050,834.02 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,403,763.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-781,758.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,833,633.86 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,454,104.14 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,507,419.23 |
| เงินรับฝากอื่น |
-14,792,643.61 |
| อื่นๆ |
-13,125,199.83 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-33,423,727.95 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
338,940,989.05 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
27,786,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
1,220,560.00 |
| ค่าใช้สอย |
159,900,516.25 |
| ค่าวัสดุ |
59,404,200.94 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
5,207,194.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
47,233,055.81 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,190,845.30 |
| ค่าไฟฟ้า |
473,658.78 |
| ค่าประปา |
155,456.17 |
| ค่าไปรษณีย์ |
174,016.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
19,013.57 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,368,700.78 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
35,952,903.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
45,713.25 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
