 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2564 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
141,023,341.00 |
23,802,791.61 |
71,599,553.23 |
| ค่าห้อง |
26,017,800.00 |
3,184,599.00 |
9,381,866.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,366,500.00 |
555,506.00 |
1,655,190.00 |
| เงินบริจาค |
6,472,500.00 |
2,147,106.31 |
4,848,071.64 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,011,495.00 |
105,121.56 |
293,858.85 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
30,124,937.00 |
6,677,037.59 |
18,897,284.48 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,972,900.00 |
239,488.00 |
820,890.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
1,030.00 |
1,290.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
262,883,718.00 |
51,948,533.79 |
142,963,264.79 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
396,967,560.00 |
95,471,323.75 |
189,297,844.18 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
44,750,900.00 |
6,555,293.42 |
17,198,667.47 |
| รายรับอื่นๆ |
11,426,004.00 |
7,743,284.06 |
41,525,975.90 |
| รวมรายรับ = |
927,017,655.00 |
198,431,115.09 |
498,483,757.04 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
161,012,400.00 |
24,463,992.61 |
72,506,656.11 |
| ค่าตอบแทน |
144,595,916.24 |
32,250,655.89 |
85,635,286.83 |
| ค่าใช้สอย |
236,205,986.24 |
30,940,894.02 |
82,934,357.45 |
| ค่าวัสดุ |
424,148,890.00 |
54,450,290.16 |
114,039,694.28 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
55,281,409.00 |
5,998,649.13 |
13,453,788.15 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
28,117,337.00 |
8,102,669.50 |
21,009,732.10 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
14,197,100.00 |
6,627,539.55 |
11,059,882.82 |
| เงินอุดหนุน |
3,650,000.00 |
51,500.00 |
632,470.00 |
| รายจ่ายอื่น |
14,800,000.00 |
400.00 |
1,848.00 |
| รวมรายจ่าย = |
1,082,009,038.48 |
162,886,590.86 |
401,273,715.74 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
35,544,524.23
|
97,210,041.30
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
754,766,911.12 |
693,101,394.05 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
790,311,435.35 |
790,311,435.35 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
635,573.12 |
| เงินฝากคลัง |
450,068,510.93 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
6,441,521.93 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
12,117,923.04 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
379,584,464.39 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
7,773,892.58 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
856,621,885.99 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-66,310,450.64 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,565,289.74 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-669,500.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,760,904.28 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,559,754.35 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,930,826.23 |
| เงินรับฝากอื่น |
-15,051,144.44 |
| อื่นๆ |
-14,266,204.65 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-36,151,235.65 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
370,619,487.39 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
25,086,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
2,253,385.00 |
| ค่าใช้สอย |
164,834,027.24 |
| ค่าวัสดุ |
60,363,933.88 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
6,866,139.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
78,603,496.07 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,252,758.83 |
| ค่าไฟฟ้า |
646,109.83 |
| ค่าประปา |
104,294.43 |
| ค่าไปรษณีย์ |
155,731.40 |
| ค่าโทรศัพท์ |
63,639.77 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,282,983.40 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
29,318,189.37 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
41,557.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
