 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2564 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
144,723,341.00 |
24,097,661.82 |
164,366,163.68 |
| ค่าห้อง |
26,067,800.00 |
2,794,660.00 |
20,216,704.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,378,500.00 |
582,002.00 |
3,899,567.00 |
| เงินบริจาค |
6,472,500.00 |
276,776.07 |
7,468,600.50 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,161,495.00 |
108,507.74 |
689,298.41 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
31,062,937.00 |
5,463,687.01 |
42,416,747.96 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,972,900.00 |
130,440.00 |
1,557,622.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
380.00 |
4,380.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
270,953,718.00 |
52,194,948.46 |
346,151,374.98 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
424,967,560.00 |
72,497,463.13 |
486,506,161.08 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
45,450,900.00 |
6,346,114.92 |
45,648,298.96 |
| รายรับอื่นๆ |
11,806,004.00 |
3,132,756.67 |
68,855,799.97 |
| รวมรายรับ = |
969,017,655.00 |
167,625,397.82 |
1,187,780,719.04 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
169,445,872.00 |
24,439,737.11 |
170,965,035.55 |
| ค่าตอบแทน |
152,896,416.24 |
37,613,273.91 |
193,019,931.62 |
| ค่าใช้สอย |
237,705,035.24 |
29,011,914.66 |
205,805,867.13 |
| ค่าวัสดุ |
444,497,898.00 |
78,589,597.95 |
477,350,736.02 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
58,908,409.00 |
10,728,243.31 |
48,466,205.22 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
38,392,274.00 |
3,747,226.96 |
49,255,660.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
18,414,500.00 |
2,472,169.22 |
26,512,617.70 |
| เงินอุดหนุน |
3,680,000.00 |
0.00 |
580,970.00 |
| รายจ่ายอื่น |
26,500,000.00 |
0.00 |
2,379.00 |
| รวมรายจ่าย = |
1,150,440,404.48 |
186,602,163.12 |
1,171,959,402.24 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-18,976,765.30
|
15,821,316.80
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
727,899,476.15 |
693,101,394.05 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
708,922,710.85 |
708,922,710.85 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
6,312,512.43 |
| เงินฝากคลัง |
474,389,876.79 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,450,527.49 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,739,404.46 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
272,917,846.53 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,673,721.88 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
771,483,889.58 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-62,561,178.73 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
1,406,342.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-204,000.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,865,299.54 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-3,660,259.20 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,183,155.98 |
| เงินรับฝากอื่น |
-13,815,232.80 |
| อื่นๆ |
-11,414,325.37 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-32,005,331.81 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
300,423,059.52 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
14,286,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
2,929,930.00 |
| ค่าใช้สอย |
112,216,261.13 |
| ค่าวัสดุ |
72,954,451.08 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
5,073,026.80 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
67,844,348.84 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,325,245.82 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,412,782.86 |
| ค่าประปา |
96,785.95 |
| ค่าไปรษณีย์ |
45,823.90 |
| ค่าโทรศัพท์ |
76,597.74 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,693,255.37 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
21,769,001.35 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
24,794.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
