 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2565 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
176,325,896.28 |
21,179,139.80 |
21,179,139.80 |
| ค่าห้อง |
22,532,435.08 |
1,218,470.00 |
1,218,470.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
5,140,611.68 |
305,460.00 |
305,460.00 |
| เงินบริจาค |
6,184,329.00 |
5,137,552.28 |
5,137,552.28 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
803,020.00 |
24,272.95 |
24,272.95 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
50,099,907.00 |
4,907,894.72 |
4,907,894.72 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,246,857.32 |
82,578.00 |
82,578.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
408,808,969.00 |
36,314,779.00 |
36,314,779.00 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
533,899,660.00 |
42,030,305.97 |
42,030,305.97 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
61,989,100.00 |
6,585,413.53 |
6,585,413.53 |
| รายรับอื่นๆ |
28,886,914.64 |
8,535,211.86 |
8,535,211.86 |
| รวมรายรับ = |
1,296,917,700.00 |
126,321,078.11 |
126,321,078.11 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
224,370,172.00 |
24,969,941.79 |
24,969,941.79 |
| ค่าตอบแทน |
171,926,139.78 |
23,275,491.45 |
23,275,491.45 |
| ค่าใช้สอย |
255,458,997.18 |
17,487,044.72 |
17,487,044.72 |
| ค่าวัสดุ |
586,469,966.00 |
27,839,419.20 |
27,839,419.20 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
75,450,306.00 |
6,379,095.08 |
6,379,095.08 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
22,843,224.00 |
1,485,440.23 |
1,485,440.23 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
9,422,914.50 |
3,043,350.00 |
3,043,350.00 |
| เงินอุดหนุน |
1,740,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
26,950,000.00 |
1,530.00 |
1,530.00 |
| รวมรายจ่าย = |
1,374,631,719.46 |
104,481,312.47 |
104,481,312.47 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
21,839,765.64
|
21,839,765.64
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
595,577,201.99 |
595,577,201.99 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
617,416,967.63 |
617,416,967.63 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
774,644.02 |
| เงินฝากคลัง |
411,191,127.69 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
13,072,911.50 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,755,084.44 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
258,587,198.89 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
2,827,071.06 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
695,208,037.60 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-77,791,069.97 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
1,169,634.51 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-113,300.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,264,467.92 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,260,522.61 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,666,228.44 |
| เงินรับฝากอื่น |
-26,058,975.64 |
| อื่นๆ |
-15,014,532.72 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-47,679,456.98 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
297,015,114.33 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
820,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
5,412,802.20 |
| ค่าใช้สอย |
126,130,911.77 |
| ค่าวัสดุ |
90,292,915.93 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
10,487,484.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
40,023,927.04 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
4,425,084.39 |
| ค่าไฟฟ้า |
781,137.47 |
| ค่าประปา |
251,851.13 |
| ค่าไปรษณีย์ |
408,000.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
26,373.18 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,957,722.61 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
19,166,764.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
255,225.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
