 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2565 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
136,825,896.28 |
25,895,152.97 |
252,680,512.44 |
| ค่าห้อง |
20,532,435.08 |
1,539,455.00 |
14,926,597.05 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,640,611.68 |
380,705.00 |
3,581,265.00 |
| เงินบริจาค |
5,784,329.00 |
763,860.97 |
17,594,257.22 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
608,020.00 |
36,487.80 |
648,507.48 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
27,449,907.00 |
7,300,225.23 |
72,775,466.46 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,836,857.32 |
307,077.00 |
2,712,498.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
815.00 |
10,255.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
263,918,969.00 |
52,256,344.88 |
542,678,277.47 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
416,149,660.00 |
68,847,441.32 |
787,983,502.68 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
52,070,000.00 |
9,432,702.00 |
89,135,686.71 |
| รายรับอื่นๆ |
22,686,914.64 |
5,248,649.30 |
109,404,776.98 |
| รวมรายรับ = |
952,503,600.00 |
172,008,916.47 |
1,894,131,603.24 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
159,407,450.00 |
25,907,810.08 |
283,365,256.64 |
| ค่าตอบแทน |
133,928,540.75 |
28,340,138.87 |
296,661,279.25 |
| ค่าใช้สอย |
196,706,947.81 |
36,277,832.26 |
299,024,026.34 |
| ค่าวัสดุ |
458,555,551.87 |
89,900,570.43 |
851,066,456.44 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
64,924,306.00 |
11,181,665.89 |
97,537,771.15 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
19,759,225.00 |
3,369,854.62 |
34,705,717.32 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
11,993,268.57 |
5,578,696.00 |
39,705,950.18 |
| เงินอุดหนุน |
1,740,000.00 |
300,200.00 |
973,840.00 |
| รายจ่ายอื่น |
16,011,969.43 |
205,642.00 |
506,819.75 |
| รวมรายจ่าย = |
1,063,027,259.43 |
201,062,410.15 |
1,903,547,117.07 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-29,053,493.68
|
-9,415,513.83
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
615,215,181.84 |
595,577,201.99 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
586,161,688.16 |
586,161,688.16 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
752,522.59 |
| เงินฝากคลัง |
378,631,241.72 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
15,890,678.18 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,783,397.63 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
242,526,376.18 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,330,980.98 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
650,915,197.28 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-64,753,509.12 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,789,089.64 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-111,200.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
3,190,715.02 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,177,557.87 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-9,650,836.07 |
| เงินรับฝากอื่น |
-24,332,468.01 |
| อื่นๆ |
-13,427,508.01 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-40,719,765.30 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
192,321,311.93 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,910,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
7,575,050.50 |
| ค่าใช้สอย |
50,152,701.43 |
| ค่าวัสดุ |
56,331,320.82 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
9,012,476.70 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
47,872,294.00 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
7,534,416.48 |
| ค่าไฟฟ้า |
5,493,491.17 |
| ค่าประปา |
1,007,873.71 |
| ค่าไปรษณีย์ |
136,815.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
44,977.00 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
851,259.60 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
11,893,863.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
39,189.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
