 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2565 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
135,325,896.28 |
24,292,091.35 |
68,151,993.23 |
| ค่าห้อง |
20,532,435.08 |
1,362,190.00 |
3,709,209.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,640,611.68 |
331,040.00 |
892,305.00 |
| เงินบริจาค |
5,784,329.00 |
3,522,143.65 |
9,284,562.65 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
608,020.00 |
50,167.93 |
121,598.84 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
26,949,907.00 |
6,325,889.54 |
21,679,330.65 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,836,857.32 |
258,533.00 |
562,626.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
261,918,969.00 |
71,232,956.30 |
161,622,774.93 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
407,149,660.00 |
85,071,796.64 |
245,910,676.84 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
52,070,000.00 |
4,862,194.14 |
22,660,518.14 |
| รายรับอื่นๆ |
22,686,914.64 |
5,471,017.25 |
50,451,300.13 |
| รวมรายรับ = |
939,503,600.00 |
202,780,019.80 |
585,047,095.41 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
192,097,642.00 |
26,196,463.37 |
76,964,381.74 |
| ค่าตอบแทน |
151,193,479.86 |
24,509,821.30 |
82,810,227.33 |
| ค่าใช้สอย |
223,065,283.10 |
27,019,989.01 |
66,862,528.98 |
| ค่าวัสดุ |
487,177,886.00 |
108,043,253.08 |
207,636,663.22 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
68,594,306.00 |
8,195,442.95 |
21,593,962.89 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
21,816,634.00 |
3,793,456.00 |
7,674,439.43 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
10,038,814.50 |
9,410,252.36 |
16,568,401.86 |
| เงินอุดหนุน |
1,740,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
22,800,000.00 |
0.00 |
2,650.00 |
| รวมรายจ่าย = |
1,178,524,045.46 |
207,168,678.07 |
480,113,255.45 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-4,388,658.27
|
104,933,839.96
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
704,899,700.22 |
595,577,201.99 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
700,511,041.95 |
700,511,041.95 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
6,256,495.87 |
| เงินฝากคลัง |
426,661,947.73 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
11,662,832.99 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,758,653.97 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
308,882,373.46 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,259,943.97 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
766,482,247.99 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-65,971,206.04 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
1,228,765.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-108,900.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,831,434.91 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,471,676.98 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,525,446.64 |
| เงินรับฝากอื่น |
-15,458,342.88 |
| อื่นๆ |
-12,898,531.68 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-33,402,698.27 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
298,816,053.81 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
850,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
8,249,510.00 |
| ค่าใช้สอย |
135,879,708.06 |
| ค่าวัสดุ |
101,161,756.03 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,512,366.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
33,609,628.20 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
2,987,658.92 |
| ค่าไฟฟ้า |
252,146.04 |
| ค่าประปา |
90,000.00 |
| ค่าไปรษณีย์ |
303,424.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
8,212.14 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,333,876.74 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
13,352,738.60 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
212,687.50 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
