 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ : 2565 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
135,325,896.28 |
20,627,492.28 |
109,986,294.11 |
| ค่าห้อง |
20,532,435.08 |
1,237,460.00 |
6,540,634.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,640,611.68 |
287,310.00 |
1,569,979.00 |
| เงินบริจาค |
5,784,329.00 |
1,168,764.84 |
10,940,307.43 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
608,020.00 |
184.30 |
252,319.51 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
26,949,907.00 |
6,266,496.40 |
34,550,314.29 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,836,857.32 |
266,931.00 |
1,077,248.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
1,600.00 |
2,340.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
261,918,969.00 |
36,385,739.21 |
238,573,546.87 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
407,149,660.00 |
59,714,423.51 |
372,857,412.35 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
52,070,000.00 |
10,955,716.80 |
42,987,657.49 |
| รายรับอื่นๆ |
22,686,914.64 |
10,644,852.86 |
70,306,158.10 |
| รวมรายรับ = |
939,503,600.00 |
147,556,971.20 |
889,644,211.15 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
152,661,546.00 |
25,462,837.78 |
128,339,928.92 |
| ค่าตอบแทน |
120,761,952.86 |
23,607,114.39 |
127,960,681.28 |
| ค่าใช้สอย |
186,286,411.10 |
23,830,843.42 |
118,789,021.05 |
| ค่าวัสดุ |
407,996,800.00 |
85,937,754.49 |
375,573,910.08 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
60,774,306.00 |
7,752,089.72 |
40,448,304.53 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
20,432,309.00 |
1,288,723.20 |
11,258,866.63 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
11,173,680.07 |
3,340,076.00 |
21,847,917.86 |
| เงินอุดหนุน |
1,740,000.00 |
0.00 |
23,640.00 |
| รายจ่ายอื่น |
16,606,804.43 |
0.00 |
202,650.00 |
| รวมรายจ่าย = |
978,433,809.46 |
171,219,439.00 |
824,444,920.35 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-23,662,467.80
|
65,199,290.80
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
684,438,960.59 |
595,577,201.99 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
660,776,492.79 |
660,776,492.79 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
993,239.64 |
| เงินฝากคลัง |
397,773,088.86 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
16,881,025.37 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,762,747.11 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
297,956,413.61 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,285,942.10 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
726,652,456.69 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-65,875,963.90 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,055,255.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-112,200.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
4,424,148.05 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,708,851.09 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-10,138,175.32 |
| เงินรับฝากอื่น |
-22,647,359.19 |
| อื่นๆ |
-11,829,814.71 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-39,956,997.26 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
291,398,165.33 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,831,458.89 |
| ค่าตอบแทน |
5,979,117.50 |
| ค่าใช้สอย |
121,177,925.77 |
| ค่าวัสดุ |
85,029,072.41 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,721,318.54 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
61,086,194.48 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,546,848.27 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,020,074.81 |
| ค่าประปา |
318,515.60 |
| ค่าไปรษณีย์ |
141,578.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
30,567.01 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,036,112.85 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
4,840,029.47 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
186,200.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
