 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2565 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
138,325,896.28 |
22,317,614.80 |
156,985,415.49 |
| ค่าห้อง |
20,552,435.08 |
1,182,793.00 |
9,135,107.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,650,611.68 |
280,170.00 |
2,221,009.00 |
| เงินบริจาค |
5,534,329.00 |
1,056,430.77 |
12,781,165.92 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
813,020.00 |
99,651.62 |
435,195.49 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
28,549,907.00 |
5,709,900.80 |
46,387,568.02 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,856,857.32 |
235,592.00 |
1,587,063.50 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
0.00 |
2,340.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
273,718,969.00 |
51,294,788.26 |
350,653,207.50 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
446,349,660.00 |
79,013,543.99 |
519,136,271.00 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
52,820,000.00 |
6,116,468.06 |
56,312,715.19 |
| รายรับอื่นๆ |
22,536,914.64 |
4,867,028.97 |
86,655,495.38 |
| รวมรายรับ = |
995,708,600.00 |
172,173,982.27 |
1,242,292,553.49 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
173,053,386.00 |
25,275,809.00 |
178,264,307.37 |
| ค่าตอบแทน |
140,374,308.86 |
31,260,534.30 |
182,316,098.62 |
| ค่าใช้สอย |
202,291,672.10 |
23,172,243.43 |
173,139,631.11 |
| ค่าวัสดุ |
448,613,500.00 |
59,818,811.98 |
545,087,354.35 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
67,412,306.00 |
7,566,525.57 |
58,545,409.99 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
24,102,206.00 |
2,776,538.09 |
16,324,452.15 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
15,360,430.07 |
1,705,891.00 |
25,747,620.33 |
| เงินอุดหนุน |
1,770,000.00 |
0.00 |
23,640.00 |
| รายจ่ายอื่น |
20,506,804.43 |
1,830.50 |
205,776.50 |
| รวมรายจ่าย = |
1,093,484,613.46 |
151,578,183.87 |
1,179,654,290.42 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
20,595,798.40
|
62,638,263.07
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
637,619,666.66 |
595,577,201.99 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
658,215,465.06 |
658,215,465.06 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
889,425.52 |
| เงินฝากคลัง |
389,733,792.97 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
9,354,793.41 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,765,865.05 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
309,139,705.85 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
3,928,634.43 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
721,812,217.23 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-63,596,752.17 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,523,117.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-106,900.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
5,399,381.07 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,000,490.55 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-9,147,871.28 |
| เงินรับฝากอื่น |
-19,864,438.83 |
| อื่นๆ |
-13,284,811.99 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-35,482,014.58 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
267,414,554.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,830,559.00 |
| ค่าตอบแทน |
7,669,551.94 |
| ค่าใช้สอย |
102,114,993.45 |
| ค่าวัสดุ |
94,415,361.38 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,700,250.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
45,354,266.27 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,281,198.22 |
| ค่าไฟฟ้า |
835,728.80 |
| ค่าประปา |
409,240.64 |
| ค่าไปรษณีย์ |
427,165.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
56,750.72 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,552,313.06 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
4,930,440.74 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
117,933.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
