 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤษภาคม ปีงบประมาณ : 2565 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
156,675,896.28 |
23,525,098.45 |
180,510,513.94 |
| ค่าห้อง |
45,532,435.08 |
1,440,320.00 |
10,575,427.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
5,140,611.68 |
328,910.00 |
2,549,919.00 |
| เงินบริจาค |
5,534,329.00 |
2,623,340.68 |
15,404,506.60 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
713,020.00 |
21,935.68 |
457,131.17 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
40,949,907.00 |
6,340,258.53 |
52,727,826.55 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,256,857.32 |
269,065.75 |
1,856,129.25 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
0.00 |
2,340.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
328,218,969.00 |
44,957,116.33 |
395,610,323.83 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
466,729,660.00 |
63,116,018.36 |
582,252,289.36 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
58,020,000.00 |
6,847,319.78 |
63,160,034.97 |
| รายรับอื่นๆ |
27,436,914.64 |
7,183,402.45 |
93,838,897.83 |
| รวมรายรับ = |
1,137,208,600.00 |
156,652,786.01 |
1,398,945,339.50 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
194,841,142.00 |
26,135,615.05 |
204,399,922.42 |
| ค่าตอบแทน |
154,109,665.86 |
34,749,651.91 |
217,065,750.53 |
| ค่าใช้สอย |
224,766,781.10 |
31,587,170.53 |
204,726,801.64 |
| ค่าวัสดุ |
501,311,900.00 |
79,157,938.80 |
624,245,293.15 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
68,997,306.00 |
8,800,249.50 |
67,345,659.49 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
26,554,699.00 |
8,881,372.00 |
25,205,824.15 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
16,776,330.07 |
2,465,833.85 |
28,213,454.18 |
| เงินอุดหนุน |
1,840,000.00 |
0.00 |
23,640.00 |
| รายจ่ายอื่น |
18,760,562.43 |
0.00 |
205,776.50 |
| รวมรายจ่าย = |
1,207,958,386.46 |
191,777,831.64 |
1,371,432,122.06 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-35,125,045.63
|
27,513,217.44
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
658,215,465.06 |
595,577,201.99 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
623,090,419.43 |
623,090,419.43 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
819,510.24 |
| เงินฝากคลัง |
386,871,585.23 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
10,575,958.13 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,777,693.54 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
272,733,321.08 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,223,833.29 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
684,001,901.51 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-60,911,482.08 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,372,270.45 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-139,400.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
7,065,482.03 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,049,342.36 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-9,326,521.36 |
| เงินรับฝากอื่น |
-23,951,691.45 |
| อื่นๆ |
-13,661,692.64 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-37,690,895.33 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
233,741,938.05 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,900,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
10,776,154.48 |
| ค่าใช้สอย |
87,309,931.31 |
| ค่าวัสดุ |
77,377,906.81 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,151,880.90 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
47,759,760.51 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
3,846,389.04 |
| ค่าไฟฟ้า |
1,734,309.24 |
| ค่าประปา |
341,929.80 |
| ค่าไปรษณีย์ |
348,538.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
64,804.34 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,356,807.66 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
2,412,000.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
207,915.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
