 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2565 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
136,825,896.28 |
23,954,430.65 |
204,464,944.59 |
| ค่าห้อง |
20,532,435.08 |
1,427,437.00 |
12,002,864.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
4,640,611.68 |
327,058.00 |
2,876,977.00 |
| เงินบริจาค |
5,784,329.00 |
961,674.88 |
16,366,181.48 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
608,020.00 |
62,678.51 |
519,809.68 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
27,449,907.00 |
6,298,800.87 |
59,026,627.42 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
1,836,857.32 |
299,312.50 |
2,155,441.75 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
0.00 |
5,000.00 |
7,340.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
263,918,969.00 |
62,424,396.43 |
458,034,720.26 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
416,149,660.00 |
69,681,961.94 |
651,934,251.30 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
46,670,000.00 |
8,623,274.30 |
71,783,309.27 |
| รายรับอื่นๆ |
22,686,914.64 |
3,594,253.08 |
97,433,150.91 |
| รวมรายรับ = |
947,103,600.00 |
177,660,278.16 |
1,576,605,617.66 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
158,873,206.00 |
26,908,149.32 |
231,308,071.74 |
| ค่าตอบแทน |
131,040,350.75 |
30,117,719.27 |
247,183,469.80 |
| ค่าใช้สอย |
191,039,562.71 |
32,292,685.11 |
237,019,486.75 |
| ค่าวัสดุ |
453,353,900.00 |
81,259,490.16 |
705,504,783.31 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
64,774,306.00 |
11,436,702.04 |
78,782,361.53 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
21,295,876.00 |
3,368,233.20 |
28,574,057.35 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
10,013,046.57 |
4,979,800.00 |
33,193,254.18 |
| เงินอุดหนุน |
1,740,000.00 |
550,000.00 |
573,640.00 |
| รายจ่ายอื่น |
17,606,804.43 |
0.00 |
205,776.50 |
| รวมรายจ่าย = |
1,049,737,052.46 |
190,912,779.10 |
1,562,344,901.16 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-13,252,500.94
|
14,260,716.50
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
623,090,419.43 |
595,577,201.99 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
609,837,918.49 |
609,837,918.49 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,012,203.82 |
| เงินฝากคลัง |
363,697,228.13 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
15,163,919.80 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,780,907.34 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
286,523,761.92 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,059,641.48 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
679,237,662.49 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-69,399,744.00 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,526,205.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-134,300.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,902,813.60 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,684,859.63 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-9,504,351.52 |
| เงินรับฝากอื่น |
-20,862,927.05 |
| อื่นๆ |
-11,235,736.76 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-38,993,156.36 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
189,007,229.88 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
1,872,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
3,412,060.00 |
| ค่าใช้สอย |
70,623,308.58 |
| ค่าวัสดุ |
58,032,580.68 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
4,193,519.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
40,397,912.10 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
7,983,430.92 |
| ค่าไฟฟ้า |
6,084,921.06 |
| ค่าประปา |
421,348.66 |
| ค่าไปรษณีย์ |
264,056.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
33,248.47 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,179,856.73 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
2,415,966.60 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
76,452.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
