 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2566 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
283,421,733.76 |
23,172,468.87 |
23,172,468.87 |
| ค่าห้อง |
25,344,754.18 |
1,483,160.00 |
1,483,160.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,174,000.00 |
356,560.00 |
356,560.00 |
| เงินบริจาค |
12,996,435.36 |
700,032.15 |
700,032.15 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,223,998.12 |
58,214.95 |
58,214.95 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
67,574,154.27 |
6,380,495.18 |
6,380,495.18 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,955,498.00 |
268,447.00 |
268,447.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
9,000.00 |
2,432.00 |
2,432.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
634,828,743.00 |
43,787,278.23 |
43,787,278.23 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
827,666,628.30 |
57,775,263.53 |
57,775,263.53 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
145,672,112.00 |
6,207,158.45 |
6,207,158.45 |
| รายรับอื่นๆ |
71,420,704.01 |
3,265,276.45 |
3,265,276.45 |
| รวมรายรับ = |
2,080,287,761.00 |
143,456,786.81 |
143,456,786.81 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
367,248,236.00 |
26,052,971.05 |
26,052,971.05 |
| ค่าตอบแทน |
273,151,893.54 |
18,656,906.29 |
18,656,906.29 |
| ค่าใช้สอย |
364,213,105.08 |
23,865,971.51 |
23,865,971.51 |
| ค่าวัสดุ |
839,348,372.45 |
24,704,076.69 |
24,704,076.69 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
115,482,045.00 |
8,689,540.05 |
8,689,540.05 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
32,775,782.00 |
3,580,659.32 |
3,580,659.32 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
28,907,330.00 |
978,729.00 |
978,729.00 |
| เงินอุดหนุน |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
42,599,100.00 |
2,610.00 |
2,610.00 |
| รวมรายจ่าย = |
2,063,995,864.07 |
106,531,463.91 |
106,531,463.91 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
36,925,322.90
|
36,925,322.90
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
499,641,802.63 |
499,641,802.63 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
536,567,125.53 |
536,567,125.53 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,067,053.50 |
| เงินฝากคลัง |
338,180,595.01 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
8,413,765.77 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,796,476.60 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
237,029,653.46 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,839,207.11 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
598,326,751.45 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-61,759,625.92 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,751,123.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-117,900.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,672,859.09 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,826,871.71 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-10,028,163.04 |
| เงินรับฝากอื่น |
-16,346,939.17 |
| อื่นๆ |
-11,160,568.71 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-34,056,460.54 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
176,874,207.65 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
895,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
5,698,986.66 |
| ค่าใช้สอย |
88,145,678.30 |
| ค่าวัสดุ |
27,792,390.28 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,765,466.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
34,450,412.57 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
6,449,287.34 |
| ค่าไฟฟ้า |
3,030,963.98 |
| ค่าประปา |
526,313.95 |
| ค่าไปรษณีย์ |
20,978.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
995,653.91 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,875,377.50 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
10,660,936.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
16,050.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
