 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กรกฎาคม ปีงบประมาณ : 2566 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
291,684,783.26 |
21,128,483.62 |
233,476,913.82 |
| ค่าห้อง |
25,951,976.00 |
2,356,870.00 |
20,666,886.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,745,731.43 |
560,449.00 |
4,778,564.50 |
| เงินบริจาค |
14,449,623.59 |
1,074,765.69 |
12,376,278.34 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,066,639.20 |
167,809.08 |
767,826.87 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
69,105,703.46 |
7,517,483.54 |
66,229,363.97 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,766,601.00 |
289,575.00 |
3,275,983.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
9,000.00 |
520.00 |
10,853.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
682,723,333.52 |
50,843,455.96 |
530,879,074.07 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
897,214,469.02 |
82,577,796.64 |
797,411,161.97 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
147,132,536.72 |
9,459,339.88 |
86,422,358.40 |
| รายรับอื่นๆ |
80,420,373.80 |
5,971,692.43 |
84,437,913.02 |
| รวมรายรับ = |
2,220,270,771.00 |
181,948,240.84 |
1,840,733,176.96 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
356,184,722.00 |
26,434,872.14 |
264,890,193.91 |
| ค่าตอบแทน |
308,368,477.90 |
21,685,135.72 |
238,676,071.99 |
| ค่าใช้สอย |
375,028,262.33 |
30,262,939.40 |
294,536,036.63 |
| ค่าวัสดุ |
925,664,857.65 |
71,682,110.64 |
828,707,650.92 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
122,159,650.00 |
12,153,849.44 |
109,584,576.25 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
50,639,257.00 |
2,461,470.00 |
34,135,565.14 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
36,662,587.52 |
2,189,615.76 |
20,400,903.26 |
| เงินอุดหนุน |
270,000.00 |
0.00 |
71,430.00 |
| รายจ่ายอื่น |
39,491,100.00 |
273,000.00 |
1,173,044.25 |
| รวมรายจ่าย = |
2,214,468,914.40 |
167,142,993.10 |
1,792,175,472.35 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
14,805,247.74
|
48,557,704.61
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
533,394,259.50 |
499,641,802.63 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
548,199,507.24 |
548,199,507.24 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
738,328.88 |
| เงินฝากคลัง |
306,635,923.31 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,336,842.65 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,869,547.87 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
270,421,578.87 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
3,950,292.90 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
594,952,514.48 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-46,753,007.24 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,097,435.88 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,000,000.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-112,900.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
7,279,864.54 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,159,557.59 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,700,893.64 |
| เงินรับฝากอื่น |
-15,557,072.88 |
| อื่นๆ |
-19,710,599.19 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-31,863,722.88 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
239,524,772.79 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
2,798,856.13 |
| ค่าตอบแทน |
9,784,786.50 |
| ค่าใช้สอย |
54,573,274.33 |
| ค่าวัสดุ |
39,501,545.54 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
4,506,169.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
109,126,144.29 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
15,768,140.03 |
| ค่าไฟฟ้า |
12,170,418.81 |
| ค่าประปา |
1,737,563.47 |
| ค่าไปรษณีย์ |
528,973.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
139,591.00 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,191,593.75 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
3,453,140.18 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
12,716.79 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
5,229,621.14 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
5,229,621.14 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
