 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2566 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
291,684,783.26 |
23,968,743.43 |
257,445,657.25 |
| ค่าห้อง |
25,951,976.00 |
2,008,957.00 |
22,675,843.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,745,731.43 |
477,370.00 |
5,255,934.50 |
| เงินบริจาค |
14,649,623.59 |
950,836.64 |
13,327,114.98 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
776,639.20 |
33,129.39 |
800,956.26 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
69,105,703.46 |
6,777,849.25 |
73,007,213.22 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,766,601.00 |
284,277.41 |
3,560,260.41 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
9,000.00 |
140.00 |
10,993.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
684,483,333.52 |
49,010,720.59 |
579,889,794.66 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
898,714,469.02 |
61,303,089.41 |
858,714,251.38 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
147,132,536.72 |
9,994,629.60 |
96,416,988.00 |
| รายรับอื่นๆ |
80,720,373.80 |
9,353,596.24 |
93,791,509.26 |
| รวมรายรับ = |
2,223,740,771.00 |
164,163,338.96 |
2,004,896,515.92 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
352,869,666.00 |
26,416,091.19 |
291,306,285.10 |
| ค่าตอบแทน |
317,440,693.80 |
23,205,244.15 |
261,881,316.14 |
| ค่าใช้สอย |
374,116,369.33 |
32,333,481.47 |
326,869,518.10 |
| ค่าวัสดุ |
927,149,768.65 |
92,505,161.19 |
921,212,812.11 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
123,159,650.00 |
15,804,069.62 |
125,388,645.87 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
53,843,305.00 |
6,704,385.40 |
40,839,950.54 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
36,299,587.52 |
1,392,589.00 |
21,793,492.26 |
| เงินอุดหนุน |
270,000.00 |
1,500,000.00 |
1,571,430.00 |
| รายจ่ายอื่น |
38,691,100.00 |
2,320.00 |
1,175,364.25 |
| รวมรายจ่าย = |
2,223,840,140.30 |
199,863,342.02 |
1,992,038,814.37 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-35,700,003.06
|
12,857,701.55
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
548,199,507.24 |
499,641,802.63 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
512,499,504.18 |
512,499,504.18 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
647,369.80 |
| เงินฝากคลัง |
301,722,332.93 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
7,939,194.44 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,826,783.43 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
243,845,444.51 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
3,989,369.80 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
566,970,494.91 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-54,470,990.73 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
7,241,838.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,000,000.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-103,400.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,235,712.86 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-3,393,579.36 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-9,530,415.64 |
| เงินรับฝากอื่น |
-13,179,602.36 |
| อื่นๆ |
-19,777,931.81 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-34,507,378.31 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
223,396,875.04 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
4,111,252.99 |
| ค่าตอบแทน |
13,648,661.64 |
| ค่าใช้สอย |
44,731,985.07 |
| ค่าวัสดุ |
37,833,548.47 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
8,674,673.53 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
97,709,489.16 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
10,192,982.41 |
| ค่าไฟฟ้า |
7,966,636.17 |
| ค่าประปา |
1,061,761.76 |
| ค่าไปรษณีย์ |
385,695.21 |
| ค่าโทรศัพท์ |
191,286.93 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
587,602.34 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
6,485,804.01 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
8,477.76 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
