 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤศจิกายน ปีงบประมาณ : 2566 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
283,421,733.76 |
23,872,369.93 |
47,044,838.80 |
| ค่าห้อง |
25,344,754.18 |
2,223,400.00 |
3,706,560.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,174,000.00 |
474,800.00 |
831,360.00 |
| เงินบริจาค |
12,996,435.36 |
901,925.19 |
1,601,957.34 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,223,998.12 |
46,593.54 |
104,808.49 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
67,574,154.27 |
6,460,475.94 |
12,840,971.12 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,955,498.00 |
288,884.00 |
557,331.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
9,000.00 |
2,136.00 |
4,568.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
634,828,743.00 |
54,999,819.64 |
98,787,097.87 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
827,666,628.30 |
45,002,953.72 |
102,778,217.25 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
145,672,112.00 |
8,592,217.06 |
14,799,375.51 |
| รายรับอื่นๆ |
71,420,704.01 |
3,405,216.54 |
6,670,492.99 |
| รวมรายรับ = |
2,080,287,761.00 |
146,270,791.56 |
289,727,578.37 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
367,248,236.00 |
26,301,960.29 |
52,354,931.34 |
| ค่าตอบแทน |
273,151,893.54 |
24,525,850.44 |
43,182,756.73 |
| ค่าใช้สอย |
364,213,105.08 |
17,181,635.22 |
41,047,606.73 |
| ค่าวัสดุ |
839,348,372.45 |
56,068,611.55 |
80,772,688.24 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
115,482,045.00 |
7,927,336.62 |
16,616,876.67 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
32,775,782.00 |
3,022,750.90 |
6,603,410.22 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
28,907,330.00 |
6,665,756.00 |
7,644,485.00 |
| เงินอุดหนุน |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
42,599,100.00 |
1,815.75 |
4,425.75 |
| รวมรายจ่าย = |
2,063,995,864.07 |
141,695,716.77 |
248,227,180.68 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
4,575,074.79
|
41,500,397.69
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
536,567,125.53 |
499,641,802.63 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
541,142,200.32 |
541,142,200.32 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
2,773,097.24 |
| เงินฝากคลัง |
361,295,372.55 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
6,056,258.47 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,797,786.83 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
215,366,704.81 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,679,581.67 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
600,968,801.57 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-59,826,601.25 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,199,075.50 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-130,400.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
1,847,663.18 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,016,489.90 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-10,738,064.09 |
| เงินรับฝากอื่น |
-13,673,537.44 |
| อื่นๆ |
-12,082,197.03 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-32,593,949.78 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
219,511,821.38 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
910,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
6,795,894.66 |
| ค่าใช้สอย |
102,332,762.87 |
| ค่าวัสดุ |
43,812,808.34 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
8,376,168.51 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
47,361,585.34 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
4,097,951.16 |
| ค่าไฟฟ้า |
814,222.56 |
| ค่าประปา |
787,163.47 |
| ค่าไปรษณีย์ |
41,092.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
97,339.41 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,358,133.72 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
5,798,340.50 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
26,310.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
