 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2566 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
283,421,733.76 |
21,887,800.67 |
68,932,639.47 |
| ค่าห้อง |
25,344,754.18 |
1,897,290.00 |
5,603,850.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,874,000.00 |
353,430.00 |
1,184,790.00 |
| เงินบริจาค |
12,996,435.36 |
4,259,286.16 |
5,861,243.50 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,223,998.12 |
26,380.73 |
131,189.22 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
66,874,154.27 |
5,946,040.18 |
18,787,011.30 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,955,498.00 |
313,842.00 |
871,173.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
9,000.00 |
665.00 |
5,233.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
634,828,743.00 |
49,906,719.75 |
148,693,817.62 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
827,666,628.30 |
22,053,582.04 |
124,831,799.29 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
145,672,112.00 |
8,216,682.75 |
23,016,058.26 |
| รายรับอื่นๆ |
71,420,704.01 |
6,392,746.60 |
13,063,239.59 |
| รวมรายรับ = |
2,080,287,761.00 |
121,254,465.88 |
410,982,044.25 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
367,248,236.00 |
26,407,888.58 |
78,762,819.92 |
| ค่าตอบแทน |
273,151,893.54 |
27,584,355.21 |
70,767,111.94 |
| ค่าใช้สอย |
364,213,105.08 |
20,954,284.20 |
62,001,890.93 |
| ค่าวัสดุ |
839,348,372.45 |
99,304,145.28 |
180,076,833.52 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
115,482,045.00 |
10,768,891.94 |
27,385,768.61 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
32,775,782.00 |
2,171,156.25 |
8,774,566.47 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
28,907,330.00 |
1,369,100.00 |
9,013,585.00 |
| เงินอุดหนุน |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
42,599,100.00 |
25,708.00 |
30,133.75 |
| รวมรายจ่าย = |
2,063,995,864.07 |
188,585,529.46 |
436,812,710.14 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-67,331,063.58
|
-25,830,665.89
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
541,142,200.32 |
499,641,802.63 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
473,811,136.74 |
473,811,136.74 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
822,970.43 |
| เงินฝากคลัง |
305,387,502.46 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
5,539,226.65 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,800,063.31 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
209,732,245.36 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,597,210.65 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
536,879,218.86 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-63,068,082.12 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,756,304.80 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-115,600.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
4,504,834.87 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,391,761.95 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,667,583.59 |
| เงินรับฝากอื่น |
-18,684,576.00 |
| อื่นๆ |
-13,919,548.24 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-35,517,930.11 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
249,812,740.90 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
2,710,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
4,794,048.00 |
| ค่าใช้สอย |
104,115,141.92 |
| ค่าวัสดุ |
61,343,051.27 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,373,487.30 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
56,226,375.22 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
6,687,346.82 |
| ค่าไฟฟ้า |
3,162,254.72 |
| ค่าประปา |
378,050.87 |
| ค่าไปรษณีย์ |
870,347.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
52,897.90 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,223,796.33 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
5,974,321.07 |
| เงินอุดหนุน |
553,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
35,969.30 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
