 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มกราคม ปีงบประมาณ : 2566 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
283,421,733.76 |
25,008,498.53 |
93,941,138.00 |
| ค่าห้อง |
25,344,754.18 |
2,557,815.00 |
8,161,665.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,874,000.00 |
550,669.50 |
1,735,459.50 |
| เงินบริจาค |
12,996,435.36 |
1,501,711.09 |
7,362,954.59 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,223,998.12 |
141,153.69 |
272,342.91 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
66,874,154.27 |
7,013,172.38 |
25,800,183.68 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,955,498.00 |
343,356.00 |
1,214,529.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
9,000.00 |
635.00 |
5,868.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
634,828,743.00 |
52,739,555.05 |
201,433,372.67 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
827,666,628.30 |
188,433,772.24 |
313,265,571.53 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
145,672,112.00 |
9,938,693.58 |
32,954,751.84 |
| รายรับอื่นๆ |
71,420,704.01 |
22,200,285.24 |
35,263,524.83 |
| รวมรายรับ = |
2,080,287,761.00 |
310,429,317.30 |
721,411,361.55 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
367,248,236.00 |
26,398,692.16 |
105,161,512.08 |
| ค่าตอบแทน |
273,151,893.54 |
20,461,487.04 |
91,228,598.98 |
| ค่าใช้สอย |
364,213,105.08 |
34,740,424.26 |
96,742,315.19 |
| ค่าวัสดุ |
839,348,372.45 |
116,311,118.21 |
296,387,951.73 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
115,482,045.00 |
11,404,949.92 |
38,790,718.53 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
32,775,782.00 |
4,180,304.70 |
12,954,871.17 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
28,907,330.00 |
678,000.00 |
9,691,585.00 |
| เงินอุดหนุน |
270,000.00 |
46,560.00 |
46,560.00 |
| รายจ่ายอื่น |
42,599,100.00 |
0.00 |
30,133.75 |
| รวมรายจ่าย = |
2,063,995,864.07 |
214,221,536.29 |
651,034,246.43 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
96,207,781.01
|
70,377,115.12
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
473,811,136.74 |
499,641,802.63 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
570,018,917.75 |
570,018,917.75 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
786,476.86 |
| เงินฝากคลัง |
284,006,882.11 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,223,045.26 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,802,916.20 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
317,261,539.36 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,753,673.51 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
621,834,533.30 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-51,815,615.55 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,987,942.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-128,600.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
4,143,199.32 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,530,537.01 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,121,967.67 |
| เงินรับฝากอื่น |
-15,387,704.85 |
| อื่นๆ |
-13,637,923.92 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-29,675,592.13 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
256,669,574.77 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
2,710,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
6,336,938.00 |
| ค่าใช้สอย |
104,940,533.66 |
| ค่าวัสดุ |
58,928,445.88 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
8,298,174.60 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
61,691,259.61 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
8,175,209.15 |
| ค่าไฟฟ้า |
4,683,307.18 |
| ค่าประปา |
415,234.41 |
| ค่าไปรษณีย์ |
780,395.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
30,581.45 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,265,691.11 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
5,556,427.50 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
32,586.37 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
2,132,359.60 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
2,132,359.60 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
