 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มีนาคม ปีงบประมาณ : 2566 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
284,421,733.76 |
26,429,545.98 |
142,970,084.91 |
| ค่าห้อง |
25,344,754.18 |
2,069,980.00 |
12,368,550.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,874,000.00 |
474,570.00 |
2,720,132.50 |
| เงินบริจาค |
12,996,435.36 |
1,434,739.62 |
9,212,217.70 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,253,998.12 |
143,250.16 |
427,820.37 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
66,874,154.27 |
7,106,031.94 |
39,615,708.72 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,955,498.00 |
397,067.00 |
1,902,159.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
9,000.00 |
670.00 |
8,643.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
635,828,743.00 |
45,662,499.32 |
307,194,120.14 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
829,666,628.30 |
85,755,828.19 |
475,488,942.20 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
146,672,112.00 |
8,671,009.76 |
48,786,977.16 |
| รายรับอื่นๆ |
75,890,704.01 |
11,498,416.92 |
56,823,264.45 |
| รวมรายรับ = |
2,089,787,761.00 |
189,643,608.89 |
1,097,518,620.15 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
365,300,044.00 |
26,510,090.27 |
158,541,645.60 |
| ค่าตอบแทน |
273,206,393.54 |
26,393,821.57 |
137,469,576.16 |
| ค่าใช้สอย |
367,797,490.45 |
36,935,635.38 |
168,427,126.49 |
| ค่าวัสดุ |
844,368,069.08 |
85,685,623.77 |
494,092,758.37 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
116,883,450.00 |
8,164,516.29 |
57,534,972.31 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
37,778,337.00 |
4,468,794.85 |
19,531,907.82 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
28,930,330.00 |
1,200,525.00 |
15,637,487.50 |
| เงินอุดหนุน |
270,000.00 |
0.00 |
46,560.00 |
| รายจ่ายอื่น |
42,599,100.00 |
1,012.00 |
31,573.25 |
| รวมรายจ่าย = |
2,077,133,214.07 |
189,360,019.13 |
1,051,313,607.50 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
283,589.76
|
46,205,012.65
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
545,563,225.52 |
499,641,802.63 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
545,846,815.28 |
545,846,815.28 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
1,063,615.10 |
| เงินฝากคลัง |
296,026,389.75 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
9,224,513.73 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,808,279.33 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
279,290,415.60 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
3,574,405.41 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
597,987,618.92 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-52,140,803.64 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,398,755.50 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-124,589.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
6,687,570.77 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,371,354.66 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,024,690.09 |
| เงินรับฝากอื่น |
-15,685,113.95 |
| อื่นๆ |
-20,649,706.37 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-35,769,127.80 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
240,925,760.69 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
4,735,284.44 |
| ค่าตอบแทน |
10,272,461.00 |
| ค่าใช้สอย |
85,867,909.19 |
| ค่าวัสดุ |
52,257,668.93 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
15,189,454.21 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
65,923,477.08 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
6,496,706.03 |
| ค่าไฟฟ้า |
3,528,426.06 |
| ค่าประปา |
452,880.59 |
| ค่าไปรษณีย์ |
756,460.11 |
| ค่าโทรศัพท์ |
58,620.19 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,700,319.08 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
138,800.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
43,999.81 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
821,911.20 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
821,911.20 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
