 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2566 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
284,781,733.76 |
21,181,436.80 |
164,151,521.71 |
| ค่าห้อง |
25,514,754.18 |
1,527,113.00 |
13,895,663.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,874,000.00 |
443,190.00 |
3,163,322.50 |
| เงินบริจาค |
12,696,435.36 |
778,109.98 |
9,990,327.68 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,253,998.12 |
36,618.05 |
464,438.42 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
67,754,154.27 |
5,776,098.82 |
45,391,807.54 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,943,498.00 |
287,814.00 |
2,189,973.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
9,000.00 |
190.00 |
8,833.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
641,228,743.00 |
58,935,564.95 |
366,129,685.09 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
844,438,028.30 |
74,473,617.91 |
549,962,560.11 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
146,667,112.00 |
8,171,272.45 |
56,958,249.61 |
| รายรับอื่นๆ |
75,206,704.01 |
6,039,855.34 |
62,863,119.79 |
| รวมรายรับ = |
2,110,368,161.00 |
177,650,881.30 |
1,275,169,501.45 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
364,971,954.00 |
26,770,130.22 |
185,311,775.82 |
| ค่าตอบแทน |
282,506,501.54 |
20,997,988.50 |
158,467,564.66 |
| ค่าใช้สอย |
370,886,649.45 |
29,949,639.96 |
198,376,766.45 |
| ค่าวัสดุ |
855,031,569.08 |
81,007,716.87 |
575,100,475.24 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
118,723,350.00 |
9,935,263.98 |
67,470,236.29 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
39,490,795.00 |
2,547,359.99 |
22,079,267.81 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
28,787,633.00 |
789,000.00 |
16,426,487.50 |
| เงินอุดหนุน |
270,000.00 |
0.00 |
46,560.00 |
| รายจ่ายอื่น |
42,599,100.00 |
325,000.00 |
356,573.25 |
| รวมรายจ่าย = |
2,103,267,552.07 |
172,322,099.52 |
1,223,635,707.02 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
5,328,781.78
|
51,533,794.43
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
545,846,815.28 |
499,641,802.63 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
551,175,597.06 |
551,175,597.06 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
628,147.75 |
| เงินฝากคลัง |
306,116,685.90 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,206,208.88 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,811,129.04 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
278,010,226.25 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
2,978,761.72 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
600,751,159.54 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-49,575,562.48 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,698,682.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
157,000.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-134,900.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
6,365,917.61 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,287,484.14 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,522,996.09 |
| เงินรับฝากอื่น |
-16,306,971.47 |
| อื่นๆ |
-18,579,464.72 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-33,610,216.81 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
226,845,313.16 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
2,710,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
7,079,503.00 |
| ค่าใช้สอย |
78,265,900.35 |
| ค่าวัสดุ |
55,398,737.28 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
6,794,682.50 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
65,092,401.60 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
10,838,927.55 |
| ค่าไฟฟ้า |
6,916,208.03 |
| ค่าประปา |
1,140,333.86 |
| ค่าไปรษณีย์ |
622,072.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
144,999.99 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,015,313.67 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
623,300.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
41,860.88 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
800,000.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
800,000.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
