 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤษภาคม ปีงบประมาณ : 2566 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
284,915,073.76 |
25,442,702.19 |
189,594,223.90 |
| ค่าห้อง |
25,403,314.18 |
2,181,489.00 |
16,077,152.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,562,560.00 |
534,845.00 |
3,698,167.50 |
| เงินบริจาค |
13,493,390.52 |
747,856.07 |
10,738,183.75 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
962,875.79 |
54,451.94 |
518,890.36 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
68,303,739.87 |
6,730,258.57 |
52,122,066.11 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,706,426.00 |
413,067.00 |
2,603,040.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
9,000.00 |
660.00 |
9,493.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
655,230,139.52 |
54,063,759.71 |
420,193,444.80 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
851,053,488.91 |
74,859,318.62 |
624,821,878.73 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
145,778,530.72 |
9,517,064.36 |
66,475,313.97 |
| รายรับอื่นๆ |
74,849,621.73 |
9,963,015.90 |
72,826,135.69 |
| รวมรายรับ = |
2,130,268,161.00 |
184,508,488.36 |
1,459,677,989.81 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
364,971,954.00 |
26,684,304.02 |
211,996,079.84 |
| ค่าตอบแทน |
285,356,501.54 |
24,592,962.68 |
183,060,527.34 |
| ค่าใช้สอย |
373,969,904.45 |
34,210,079.89 |
232,586,846.34 |
| ค่าวัสดุ |
869,522,221.08 |
98,403,277.04 |
673,503,752.28 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
122,073,350.00 |
14,383,325.29 |
81,853,561.58 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
41,023,615.00 |
4,459,058.00 |
26,538,325.81 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
32,577,933.00 |
877,300.00 |
17,303,787.50 |
| เงินอุดหนุน |
270,000.00 |
0.00 |
46,560.00 |
| รายจ่ายอื่น |
40,599,100.00 |
543,471.00 |
900,044.25 |
| รวมรายจ่าย = |
2,130,364,579.07 |
204,153,777.92 |
1,427,789,484.94 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-19,645,289.56
|
31,888,504.87
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
551,175,597.06 |
499,641,802.63 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
531,530,307.50 |
531,530,307.50 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
840,385.88 |
| เงินฝากคลัง |
286,550,913.52 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
2,907,789.58 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
10,588,980.91 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
270,538,657.50 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
3,437,401.89 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
574,864,129.28 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-43,333,821.78 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,389,461.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,000,000.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-124,900.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
8,068,822.47 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,642,957.92 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,098,861.72 |
| เงินรับฝากอื่น |
-15,499,083.29 |
| อื่นๆ |
-19,179,814.97 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-29,087,334.43 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
196,276,523.47 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
2,700,000.00 |
| ค่าตอบแทน |
7,798,643.00 |
| ค่าใช้สอย |
66,388,395.29 |
| ค่าวัสดุ |
47,973,451.32 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,705,933.21 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
53,527,724.65 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
8,508,321.35 |
| ค่าไฟฟ้า |
5,203,808.33 |
| ค่าประปา |
1,168,339.86 |
| ค่าไปรษณีย์ |
602,997.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
133,905.92 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,399,270.24 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
1,648,660.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
25,394.65 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
997,498.40 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
997,498.40 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
