 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2566 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
289,584,783.26 |
22,754,206.30 |
212,348,430.20 |
| ค่าห้อง |
25,381,976.00 |
2,232,864.00 |
18,310,016.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,595,731.43 |
519,948.00 |
4,218,115.50 |
| เงินบริจาค |
13,569,623.59 |
563,328.90 |
11,301,512.65 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,066,639.20 |
81,127.43 |
600,017.79 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
70,005,703.46 |
6,589,814.32 |
58,711,880.43 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
2,706,601.00 |
383,368.00 |
2,986,408.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
9,000.00 |
840.00 |
10,333.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
675,093,333.52 |
59,842,173.31 |
480,035,618.11 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
868,580,469.02 |
90,011,486.60 |
714,833,365.33 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
146,132,536.72 |
10,487,704.55 |
76,963,018.52 |
| รายรับอื่นๆ |
75,544,373.80 |
5,640,084.90 |
78,466,220.59 |
| รวมรายรับ = |
2,175,270,771.00 |
199,106,946.31 |
1,658,784,936.12 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
356,008,754.00 |
26,459,241.93 |
238,455,321.77 |
| ค่าตอบแทน |
299,626,089.90 |
33,930,408.93 |
216,990,936.27 |
| ค่าใช้สอย |
377,563,602.33 |
31,686,250.89 |
264,273,097.23 |
| ค่าวัสดุ |
892,139,050.65 |
83,521,788.00 |
757,025,540.28 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
122,159,650.00 |
15,577,165.23 |
97,430,726.81 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
45,779,757.00 |
5,135,769.33 |
31,674,095.14 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
37,175,687.52 |
907,500.00 |
18,211,287.50 |
| เงินอุดหนุน |
270,000.00 |
24,870.00 |
71,430.00 |
| รายจ่ายอื่น |
40,651,100.00 |
0.00 |
900,044.25 |
| รวมรายจ่าย = |
2,171,373,691.40 |
197,242,994.31 |
1,625,032,479.25 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
1,863,952.00
|
33,752,456.87
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
531,530,307.50 |
499,641,802.63 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
533,394,259.50 |
533,394,259.50 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
668,396.27 |
| เงินฝากคลัง |
300,657,572.79 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
2,040,436.07 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,820,298.70 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
253,515,165.60 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,682,924.73 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
570,384,794.16 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-36,990,534.66 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,423,115.50 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,000,000.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-123,400.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
6,605,144.92 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,549,138.22 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,321,190.09 |
| เงินรับฝากอื่น |
-12,887,778.32 |
| อื่นๆ |
-19,449,490.98 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-30,302,737.19 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
250,795,614.27 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,955,580.00 |
| ค่าตอบแทน |
9,598,876.75 |
| ค่าใช้สอย |
63,137,004.12 |
| ค่าวัสดุ |
49,701,857.62 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
3,863,789.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
105,960,174.28 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
12,357,247.19 |
| ค่าไฟฟ้า |
9,112,237.61 |
| ค่าประปา |
1,198,844.84 |
| ค่าไปรษณีย์ |
501,372.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
112,136.99 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,432,655.75 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
2,204,129.59 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
16,955.72 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
4,751,603.44 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
4,751,603.44 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
