 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ : 2567 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
319,248,070.39 |
21,157,474.91 |
109,452,346.23 |
| ค่าห้อง |
33,796,026.00 |
2,605,300.00 |
13,681,255.25 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
9,580,882.00 |
676,244.50 |
3,395,664.50 |
| เงินบริจาค |
13,975,205.00 |
800,618.74 |
8,133,551.26 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,463,111.96 |
4,687.82 |
506,313.87 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
85,158,895.68 |
7,700,621.59 |
37,821,196.93 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,210,731.20 |
296,953.00 |
1,407,990.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
413,000.00 |
2,070.00 |
5,863.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
675,712,514.08 |
51,971,701.37 |
273,032,085.61 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
986,593,421.20 |
94,784,398.73 |
476,611,858.63 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
111,167,169.94 |
10,758,604.84 |
48,830,897.59 |
| รายรับอื่นๆ |
100,266,572.55 |
21,915,515.76 |
58,369,388.99 |
| รวมรายรับ = |
2,341,585,600.00 |
212,674,191.26 |
1,031,248,411.86 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
365,868,042.00 |
27,231,690.85 |
135,853,078.67 |
| ค่าตอบแทน |
342,171,490.07 |
23,125,527.27 |
136,758,177.55 |
| ค่าใช้สอย |
397,726,957.11 |
27,130,192.31 |
136,227,806.50 |
| ค่าวัสดุ |
957,992,647.53 |
86,703,855.31 |
368,687,751.63 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
141,994,757.00 |
10,015,596.38 |
49,362,305.57 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
45,024,957.00 |
2,478,281.42 |
13,651,633.85 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
23,584,598.00 |
670,342.08 |
7,169,357.26 |
| เงินอุดหนุน |
4,012,000.00 |
5,800,000.00 |
7,312,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
42,469,400.00 |
270,315.00 |
1,060,082.00 |
| รวมรายจ่าย = |
2,320,844,848.71 |
183,425,800.62 |
856,082,193.03 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
29,248,390.64
|
175,166,218.83
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
591,733,376.29 |
445,815,548.10 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
620,981,766.93 |
620,981,766.93 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
528,689.79 |
| เงินฝากคลัง |
393,458,182.54 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,302,865.39 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,866,239.83 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
253,090,917.86 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,006,537.71 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
664,253,433.12 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-43,271,666.19 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
3,415,284.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
2,125,441.05 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-99,800.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,645,634.49 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-1,410,301.56 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,600,496.14 |
| เงินรับฝากอื่น |
-15,405,809.32 |
| อื่นๆ |
-18,908,039.12 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-35,238,086.60 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
279,632,666.65 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
2,984,964.39 |
| ค่าตอบแทน |
7,287,021.33 |
| ค่าใช้สอย |
119,469,095.82 |
| ค่าวัสดุ |
54,967,883.58 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
6,633,430.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
75,701,590.79 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
7,535,480.74 |
| ค่าไฟฟ้า |
4,030,493.89 |
| ค่าประปา |
1,037,941.65 |
| ค่าไปรษณีย์ |
91,987.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
111,510.23 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,263,547.97 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
5,053,200.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
