 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มีนาคม ปีงบประมาณ : 2567 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
319,548,070.39 |
21,587,407.65 |
131,039,753.88 |
| ค่าห้อง |
33,896,026.00 |
2,694,994.75 |
16,376,250.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
9,600,882.00 |
641,320.00 |
4,036,984.50 |
| เงินบริจาค |
14,659,705.00 |
592,899.21 |
8,726,450.47 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,513,111.96 |
227,179.24 |
733,493.11 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
85,258,895.68 |
7,072,207.00 |
44,893,403.93 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,210,731.20 |
314,149.00 |
1,722,139.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
413,000.00 |
250.00 |
6,113.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
677,712,514.08 |
50,789,945.64 |
323,822,031.25 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
995,523,421.20 |
90,643,440.00 |
567,255,298.63 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
111,467,169.94 |
9,597,316.39 |
58,428,213.98 |
| รายรับอื่นๆ |
100,466,572.55 |
20,489,200.63 |
78,858,589.62 |
| รวมรายรับ = |
2,354,270,100.00 |
204,650,309.51 |
1,235,898,721.37 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
366,109,382.00 |
27,429,749.34 |
163,282,828.01 |
| ค่าตอบแทน |
346,391,290.07 |
25,947,940.37 |
162,706,117.92 |
| ค่าใช้สอย |
389,029,689.11 |
31,232,915.83 |
167,460,722.33 |
| ค่าวัสดุ |
970,478,821.53 |
109,194,015.30 |
477,881,766.93 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
143,352,262.00 |
7,698,215.65 |
57,060,521.22 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
47,726,006.00 |
8,441,487.34 |
22,093,121.19 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
26,053,798.00 |
2,551,300.00 |
9,720,657.26 |
| เงินอุดหนุน |
4,512,000.00 |
7,400,000.00 |
14,712,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
40,469,400.00 |
90,703.55 |
1,150,785.55 |
| รวมรายจ่าย = |
2,334,122,648.71 |
219,986,327.38 |
1,076,068,520.41 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-15,336,017.87
|
159,830,200.96
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
620,981,766.93 |
445,815,548.10 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
605,645,749.06 |
605,645,749.06 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
364,492.09 |
| เงินฝากคลัง |
346,056,883.95 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
6,159,034.35 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,872,557.75 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
286,094,112.03 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,332,608.44 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
651,879,688.61 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-46,233,939.55 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,951,170.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-99,800.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,695,156.31 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-994,348.89 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,385,136.79 |
| เงินรับฝากอื่น |
-22,389,998.69 |
| อื่นๆ |
-13,533,896.62 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-37,756,854.68 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
268,163,161.85 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,044,622.34 |
| ค่าตอบแทน |
8,302,911.05 |
| ค่าใช้สอย |
110,124,933.35 |
| ค่าวัสดุ |
55,249,786.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
1,007,484.30 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
73,378,577.65 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
14,480,947.16 |
| ค่าไฟฟ้า |
10,453,273.18 |
| ค่าประปา |
1,717,571.09 |
| ค่าไปรษณีย์ |
95,515.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
155,601.00 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,058,986.89 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
2,573,900.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
