 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ตุลาคม ปีงบประมาณ : 2568 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
299,848,340.67 |
22,007,835.63 |
22,007,835.63 |
| ค่าห้อง |
35,342,084.00 |
2,915,456.00 |
2,915,456.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
8,903,042.00 |
689,914.00 |
689,914.00 |
| เงินบริจาค |
19,401,444.74 |
801,393.90 |
801,393.90 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,894,439.40 |
75,419.48 |
75,419.48 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
92,514,693.14 |
7,686,485.07 |
7,686,485.07 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,011,788.00 |
411,052.00 |
411,052.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
62,183.60 |
4,995.00 |
4,995.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
686,262,106.60 |
46,667,598.03 |
46,667,598.03 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,058,893,140.18 |
65,385,909.48 |
65,385,909.48 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
127,110,943.74 |
9,172,071.88 |
9,172,071.88 |
| รายรับอื่นๆ |
111,661,493.93 |
8,780,003.05 |
8,780,003.05 |
| รวมรายรับ = |
2,445,905,700.00 |
164,598,133.52 |
164,598,133.52 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
370,265,196.00 |
28,428,749.71 |
28,428,749.71 |
| ค่าตอบแทน |
315,136,771.96 |
23,732,533.70 |
23,732,533.70 |
| ค่าใช้สอย |
412,833,898.63 |
24,004,733.44 |
24,004,733.44 |
| ค่าวัสดุ |
1,030,558,141.64 |
35,902,797.40 |
35,902,797.40 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
151,571,356.00 |
11,994,974.42 |
11,994,974.42 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
50,663,727.00 |
730,860.00 |
730,860.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
33,505,104.91 |
1,417,153.45 |
1,417,153.45 |
| เงินอุดหนุน |
15,090,000.00 |
160,000.00 |
160,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
45,713,994.00 |
455,000.00 |
455,000.00 |
| รวมรายจ่าย = |
2,425,338,190.14 |
126,826,802.12 |
126,826,802.12 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
37,771,331.40
|
37,771,331.40
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
592,817,590.95 |
592,817,590.95 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
630,588,922.35 |
630,588,922.35 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
494,336.64 |
| เงินฝากคลัง |
437,851,923.90 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
6,917,180.58 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,952,818.74 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
227,498,488.77 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,294,495.77 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
688,009,244.40 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-57,420,322.05 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,205,003.74 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-97,800.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,615,015.43 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,243,828.12 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-9,111,126.83 |
| เงินรับฝากอื่น |
-28,168,283.27 |
| อื่นๆ |
-10,870,172.14 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-43,671,191.19 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
280,244,105.84 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,477,085.06 |
| ค่าตอบแทน |
6,656,631.33 |
| ค่าใช้สอย |
115,567,027.75 |
| ค่าวัสดุ |
58,260,573.02 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
4,842,004.09 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
71,219,276.96 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
6,857,717.63 |
| ค่าไฟฟ้า |
3,626,969.59 |
| ค่าประปา |
442,007.45 |
| ค่าไปรษณีย์ |
96,682.67 |
| ค่าโทรศัพท์ |
103,553.94 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,588,503.98 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
13,363,790.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
