 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กรกฎาคม ปีงบประมาณ : 2568 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
292,398,340.67 |
23,309,925.71 |
216,791,888.73 |
| ค่าห้อง |
33,842,084.00 |
3,044,974.00 |
27,095,941.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
8,553,042.00 |
631,634.00 |
6,096,359.00 |
| เงินบริจาค |
22,719,444.74 |
988,434.19 |
12,737,727.95 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,604,439.40 |
152,909.30 |
1,338,655.30 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
101,314,693.14 |
9,038,638.88 |
88,657,762.09 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,471,788.00 |
368,477.00 |
3,285,422.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
12,183.60 |
2,855.00 |
16,295.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
693,915,106.60 |
54,703,720.13 |
573,664,593.61 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,147,404,307.11 |
84,655,872.67 |
991,293,416.31 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
131,807,943.74 |
10,474,188.90 |
93,264,622.34 |
| รายรับอื่นๆ |
160,853,924.37 |
9,008,357.70 |
103,457,959.36 |
| รวมรายรับ = |
2,598,897,297.37 |
196,379,987.48 |
2,117,700,642.69 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
375,595,533.00 |
29,168,996.01 |
286,584,528.29 |
| ค่าตอบแทน |
350,461,258.86 |
26,385,202.85 |
278,133,435.37 |
| ค่าใช้สอย |
445,599,343.79 |
40,806,855.67 |
325,947,299.92 |
| ค่าวัสดุ |
1,061,771,660.66 |
92,130,452.80 |
842,766,600.03 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
148,846,044.00 |
9,926,469.96 |
85,864,547.46 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
83,594,602.00 |
7,911,749.86 |
41,911,210.50 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
67,019,517.01 |
4,335,059.73 |
28,797,226.62 |
| เงินอุดหนุน |
15,310,000.00 |
84,080.00 |
1,144,080.00 |
| รายจ่ายอื่น |
46,242,994.00 |
5,487.00 |
462,828.30 |
| รวมรายจ่าย = |
2,594,440,953.32 |
210,754,353.88 |
1,891,611,756.49 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-14,374,366.40
|
226,088,886.20
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
833,280,843.55 |
592,817,590.95 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
818,906,477.15 |
818,906,477.15 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
365,701.97 |
| เงินฝากคลัง |
707,636,452.42 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
2,910,856.87 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,014,717.16 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
159,268,921.83 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,322,931.37 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
885,519,581.62 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-66,613,104.47 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
7,777,407.02 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-97,800.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,882,477.62 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-3,427,591.76 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,948,797.62 |
| เงินรับฝากอื่น |
-39,582,900.25 |
| อื่นๆ |
-13,130,207.89 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-54,527,412.88 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
253,394,037.08 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,349,768.06 |
| ค่าตอบแทน |
18,663,092.46 |
| ค่าใช้สอย |
65,451,791.48 |
| ค่าวัสดุ |
55,023,654.41 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
3,949,257.60 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
82,232,934.06 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
12,483,377.97 |
| ค่าไฟฟ้า |
9,834,755.39 |
| ค่าประปา |
1,131,658.24 |
| ค่าไปรษณีย์ |
162,542.67 |
| ค่าโทรศัพท์ |
110,988.56 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,243,433.11 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
12,200,161.04 |
| เงินอุดหนุน |
40,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
