 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2568 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
292,598,340.67 |
21,816,726.71 |
238,608,615.44 |
| ค่าห้อง |
33,842,084.00 |
2,628,165.00 |
29,724,106.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
8,553,042.00 |
599,813.00 |
6,696,172.00 |
| เงินบริจาค |
21,719,444.74 |
897,446.21 |
13,635,174.16 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,644,439.40 |
39,699.91 |
1,378,355.21 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
101,362,693.14 |
8,404,503.07 |
97,062,265.16 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,471,788.00 |
334,815.00 |
3,620,237.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
12,183.60 |
1,500.00 |
17,795.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
692,915,106.60 |
52,803,964.65 |
626,468,558.26 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,145,704,307.11 |
82,466,528.82 |
1,073,759,945.13 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
131,807,943.74 |
10,419,486.54 |
103,684,108.88 |
| รายรับอื่นๆ |
163,854,924.37 |
5,298,081.89 |
108,756,041.25 |
| รวมรายรับ = |
2,598,486,297.37 |
185,710,730.80 |
2,303,411,373.49 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
375,563,483.00 |
28,854,308.78 |
315,438,837.07 |
| ค่าตอบแทน |
353,789,258.86 |
29,625,618.61 |
307,759,053.98 |
| ค่าใช้สอย |
449,363,863.79 |
35,600,573.70 |
361,547,873.62 |
| ค่าวัสดุ |
1,062,456,750.66 |
101,209,879.55 |
943,976,479.58 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
148,332,044.00 |
9,978,757.80 |
95,843,305.26 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
82,644,110.00 |
5,666,283.10 |
47,577,493.60 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
66,287,634.95 |
2,719,370.00 |
31,516,596.62 |
| เงินอุดหนุน |
15,310,000.00 |
266,070.00 |
1,410,150.00 |
| รายจ่ายอื่น |
46,242,994.00 |
108,255.00 |
571,083.30 |
| รวมรายจ่าย = |
2,599,990,139.26 |
214,029,116.54 |
2,105,640,873.03 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-28,318,385.74
|
197,770,500.46
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
818,906,477.15 |
592,817,590.95 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
790,588,091.41 |
790,588,091.41 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
366,417.70 |
| เงินฝากคลัง |
695,106,780.09 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
3,591,197.51 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,017,191.47 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
177,056,461.09 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
5,838,899.55 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
890,976,947.41 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-100,388,856.00 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
6,194,455.70 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-95,800.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
6,317,610.15 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-37,332,904.19 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,815,070.51 |
| เงินรับฝากอื่น |
-37,726,866.50 |
| อื่นๆ |
-16,138,326.68 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-87,596,902.03 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
235,334,265.52 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,316,388.06 |
| ค่าตอบแทน |
19,131,456.38 |
| ค่าใช้สอย |
55,292,421.50 |
| ค่าวัสดุ |
39,438,638.06 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
3,000,264.80 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
91,933,026.01 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
11,669,913.35 |
| ค่าไฟฟ้า |
9,312,680.05 |
| ค่าประปา |
1,057,515.73 |
| ค่าไปรษณีย์ |
227,675.67 |
| ค่าโทรศัพท์ |
108,197.09 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
963,844.81 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
11,552,157.36 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
