 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กันยายน ปีงบประมาณ : 2568 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
294,598,340.67 |
24,096,048.67 |
262,704,664.11 |
| ค่าห้อง |
34,342,084.00 |
3,651,248.50 |
33,375,354.50 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
9,053,042.00 |
1,045,415.00 |
7,741,587.00 |
| เงินบริจาค |
21,719,444.74 |
1,113,340.16 |
14,748,514.32 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,644,439.40 |
261,520.77 |
1,639,875.98 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
101,362,693.14 |
9,824,871.05 |
106,887,136.21 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,471,788.00 |
326,702.00 |
3,946,939.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
12,183.60 |
0.00 |
17,795.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
695,915,106.60 |
52,151,001.38 |
678,619,559.64 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,149,704,307.11 |
46,381,965.31 |
1,120,141,910.44 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
131,807,943.74 |
8,628,285.90 |
112,312,394.78 |
| รายรับอื่นๆ |
163,854,924.37 |
33,764,766.88 |
142,520,808.13 |
| รวมรายรับ = |
2,608,486,297.37 |
181,245,165.62 |
2,484,656,539.11 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
373,823,273.00 |
28,591,935.94 |
344,030,773.01 |
| ค่าตอบแทน |
366,165,330.41 |
53,552,331.03 |
361,311,385.01 |
| ค่าใช้สอย |
453,464,545.29 |
55,302,799.09 |
416,850,672.71 |
| ค่าวัสดุ |
1,061,659,371.61 |
104,036,600.87 |
1,048,013,080.45 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
148,332,044.00 |
9,356,520.85 |
105,199,826.11 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
82,784,946.00 |
9,696,756.83 |
57,274,250.43 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
66,287,634.95 |
6,491,842.00 |
38,008,438.62 |
| เงินอุดหนุน |
18,850,394.00 |
94,000.00 |
1,504,150.00 |
| รายจ่ายอื่น |
43,422,600.00 |
0.00 |
571,083.30 |
| รวมรายจ่าย = |
2,614,790,139.26 |
267,122,786.61 |
2,372,763,659.64 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-85,877,620.99
|
111,892,879.47
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
790,588,091.41 |
592,817,590.95 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
704,710,470.42 |
704,710,470.42 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
348,006.21 |
| เงินฝากคลัง |
681,329,963.48 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
649,414.91 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,049,891.31 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
128,156,618.69 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
4,288,690.78 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
823,822,585.38 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-119,112,114.96 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,819,364.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-86,700.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
5,827,333.75 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-37,021,924.69 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-12,256,494.62 |
| เงินรับฝากอื่น |
-49,543,882.33 |
| อื่นๆ |
-17,794,712.68 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-106,057,016.57 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
162,532,731.10 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
92,568.67 |
| ค่าตอบแทน |
11,466,099.83 |
| ค่าใช้สอย |
34,984,992.15 |
| ค่าวัสดุ |
15,061,453.83 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
7,408,336.63 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
63,913,275.75 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
10,540,768.68 |
| ค่าไฟฟ้า |
8,636,084.30 |
| ค่าประปา |
1,066,952.25 |
| ค่าไปรษณีย์ |
356,807.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
142,142.48 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
338,782.65 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
19,065,235.56 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
