 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤศจิกายน ปีงบประมาณ : 2568 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
299,848,340.67 |
20,962,423.68 |
42,970,259.31 |
| ค่าห้อง |
35,342,084.00 |
2,359,182.00 |
5,274,638.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
8,903,042.00 |
561,860.00 |
1,251,774.00 |
| เงินบริจาค |
19,401,444.74 |
887,557.36 |
1,688,951.26 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,894,439.40 |
81,638.51 |
157,057.99 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
92,514,693.14 |
7,801,480.08 |
15,487,965.15 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,011,788.00 |
374,078.00 |
785,130.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
62,183.60 |
4,520.00 |
9,515.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
686,262,106.60 |
77,082,425.38 |
123,750,023.41 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,058,893,140.18 |
178,957,080.94 |
244,342,990.42 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
127,110,943.74 |
9,301,047.68 |
18,473,119.56 |
| รายรับอื่นๆ |
111,661,493.93 |
7,372,143.62 |
16,152,146.67 |
| รวมรายรับ = |
2,445,905,700.00 |
305,745,437.25 |
470,343,570.77 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
370,265,196.00 |
28,740,672.32 |
57,169,422.03 |
| ค่าตอบแทน |
315,136,771.96 |
28,085,872.56 |
51,818,406.26 |
| ค่าใช้สอย |
412,833,898.63 |
22,948,055.75 |
46,952,789.19 |
| ค่าวัสดุ |
1,030,558,141.64 |
76,558,309.22 |
112,461,106.62 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
151,571,356.00 |
6,381,221.82 |
18,376,196.24 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
50,663,727.00 |
2,402,019.90 |
3,132,879.90 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
33,505,104.91 |
6,597,570.00 |
8,014,723.45 |
| เงินอุดหนุน |
15,090,000.00 |
750,000.00 |
910,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
45,713,994.00 |
300.00 |
455,300.00 |
| รวมรายจ่าย = |
2,425,338,190.14 |
172,464,021.57 |
299,290,823.69 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
133,281,415.68
|
171,052,747.08
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
630,588,922.35 |
592,817,590.95 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
763,870,338.03 |
763,870,338.03 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
49,353,640.62 |
| เงินฝากคลัง |
481,791,953.45 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
1,400,749.78 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,958,206.69 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
271,761,727.64 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
7,976,034.17 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
821,242,312.35 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-57,371,974.32 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,818,289.01 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-110,000.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,591,559.41 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,366,396.65 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,699,432.16 |
| เงินรับฝากอื่น |
-27,108,650.80 |
| อื่นๆ |
-13,491,420.33 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-43,366,051.52 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
328,388,157.20 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,478,556.33 |
| ค่าตอบแทน |
9,021,778.33 |
| ค่าใช้สอย |
143,399,022.41 |
| ค่าวัสดุ |
84,570,426.34 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
1,933,392.88 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
68,275,062.69 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
9,140,064.12 |
| ค่าไฟฟ้า |
5,952,497.16 |
| ค่าประปา |
550,170.86 |
| ค่าไปรษณีย์ |
54,387.67 |
| ค่าโทรศัพท์ |
93,890.66 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,489,117.77 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
8,569,854.10 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
