 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2568 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
299,848,340.67 |
20,474,811.27 |
63,445,070.58 |
| ค่าห้อง |
35,342,084.00 |
2,190,395.00 |
7,465,033.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
8,903,042.00 |
514,636.00 |
1,766,410.00 |
| เงินบริจาค |
19,401,444.74 |
3,294,571.99 |
4,983,523.25 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,894,439.40 |
151,479.43 |
308,537.42 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
92,514,693.14 |
8,225,208.22 |
23,713,173.37 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,011,788.00 |
250,854.00 |
1,035,984.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
62,183.60 |
480.00 |
9,995.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
686,262,106.60 |
60,114,858.74 |
183,864,882.15 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,058,893,140.18 |
113,136,502.56 |
357,479,492.98 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
127,110,943.74 |
8,945,235.75 |
27,418,355.31 |
| รายรับอื่นๆ |
111,661,493.93 |
8,063,126.05 |
24,215,272.72 |
| รวมรายรับ = |
2,445,905,700.00 |
225,362,159.01 |
695,705,729.78 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
370,265,196.00 |
28,637,010.69 |
85,806,432.72 |
| ค่าตอบแทน |
315,136,771.96 |
27,677,749.55 |
79,496,155.81 |
| ค่าใช้สอย |
412,833,898.63 |
30,591,956.20 |
77,544,745.39 |
| ค่าวัสดุ |
1,030,558,141.64 |
91,160,516.07 |
203,621,622.69 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
151,571,356.00 |
8,610,091.42 |
26,986,287.66 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
50,663,727.00 |
2,997,269.90 |
6,130,149.80 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
33,505,104.91 |
1,421,820.00 |
9,436,543.45 |
| เงินอุดหนุน |
15,090,000.00 |
0.00 |
910,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
45,713,994.00 |
78.30 |
455,378.30 |
| รวมรายจ่าย = |
2,425,338,190.14 |
191,096,492.13 |
490,387,315.82 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
34,265,666.88
|
205,318,413.96
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
763,870,338.03 |
592,817,590.95 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
798,136,004.91 |
798,136,004.91 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
308,706.82 |
| เงินฝากคลัง |
518,609,764.76 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
3,464,151.88 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,967,107.11 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
306,574,640.57 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
5,301,158.96 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
843,225,530.10 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-45,089,525.19 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
7,165,385.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-110,800.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
3,010,252.56 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-2,422,700.46 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-10,152,296.03 |
| เงินรับฝากอื่น |
-10,946,534.13 |
| อื่นๆ |
-18,564,633.83 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-32,021,326.89 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
336,255,872.37 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,375,822.00 |
| ค่าตอบแทน |
7,017,157.68 |
| ค่าใช้สอย |
136,256,422.29 |
| ค่าวัสดุ |
87,192,840.28 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
3,783,009.27 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
82,137,798.79 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
8,242,682.06 |
| ค่าไฟฟ้า |
4,732,439.87 |
| ค่าประปา |
649,210.98 |
| ค่าไปรษณีย์ |
56,681.67 |
| ค่าโทรศัพท์ |
149,111.49 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,655,238.05 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
8,250,140.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
