 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ : 2568 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
299,848,340.67 |
19,844,269.96 |
106,320,084.38 |
| ค่าห้อง |
35,342,084.00 |
2,580,990.00 |
13,058,918.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
8,903,042.00 |
621,245.00 |
3,081,455.00 |
| เงินบริจาค |
19,401,444.74 |
1,472,917.58 |
7,914,378.79 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,894,439.40 |
7,732.46 |
575,271.86 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
92,514,693.14 |
12,828,418.51 |
45,190,399.67 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,011,788.00 |
306,946.00 |
1,720,895.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
62,183.60 |
0.00 |
10,525.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
686,262,106.60 |
60,499,627.29 |
298,194,991.07 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,058,893,140.18 |
86,079,131.33 |
536,931,055.60 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
127,110,943.74 |
8,868,007.07 |
46,982,433.01 |
| รายรับอื่นๆ |
111,661,493.93 |
8,054,822.17 |
44,137,690.53 |
| รวมรายรับ = |
2,445,905,700.00 |
201,164,107.37 |
1,104,118,097.91 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
370,265,196.00 |
28,674,123.06 |
142,724,761.40 |
| ค่าตอบแทน |
320,244,771.96 |
23,423,704.24 |
131,762,736.43 |
| ค่าใช้สอย |
437,378,359.89 |
27,425,518.53 |
139,908,995.88 |
| ค่าวัสดุ |
995,592,872.64 |
84,847,753.53 |
399,077,042.10 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
151,570,344.00 |
5,529,050.29 |
41,859,025.18 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
57,813,310.00 |
5,129,665.70 |
18,247,374.75 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
37,601,404.91 |
2,690,550.00 |
13,068,093.45 |
| เงินอุดหนุน |
15,090,000.00 |
40,000.00 |
950,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
42,473,994.00 |
0.00 |
455,378.30 |
| รวมรายจ่าย = |
2,428,030,253.40 |
177,760,365.35 |
888,053,407.49 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
23,403,742.02
|
216,064,690.42
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
785,478,539.35 |
592,817,590.95 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
808,882,281.37 |
808,882,281.37 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
304,255.49 |
| เงินฝากคลัง |
566,491,192.58 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
3,564,591.05 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,983,185.33 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
281,994,484.06 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
5,107,166.70 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
866,444,875.21 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-57,562,593.84 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
7,214,538.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-98,500.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
3,377,507.00 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-4,323,315.66 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-10,134,312.94 |
| เงินรับฝากอื่น |
-28,479,439.57 |
| อื่นๆ |
-14,284,870.87 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-46,728,394.04 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
302,841,792.18 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,305,755.19 |
| ค่าตอบแทน |
15,835,439.73 |
| ค่าใช้สอย |
116,022,471.08 |
| ค่าวัสดุ |
74,983,537.82 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,736,808.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
72,702,892.43 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
9,489,678.73 |
| ค่าไฟฟ้า |
5,977,228.87 |
| ค่าประปา |
1,124,501.22 |
| ค่าไปรษณีย์ |
79,152.67 |
| ค่าโทรศัพท์ |
122,163.98 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,186,631.99 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
7,765,209.20 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
