 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : เมษายน ปีงบประมาณ : 2568 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
301,748,340.67 |
22,550,895.09 |
150,854,353.00 |
| ค่าห้อง |
36,542,084.00 |
2,692,200.00 |
18,637,525.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
8,903,042.00 |
568,471.00 |
4,370,226.00 |
| เงินบริจาค |
23,701,444.74 |
455,063.91 |
9,051,893.61 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,854,439.40 |
188,560.01 |
1,057,340.58 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
92,814,693.14 |
7,254,608.60 |
62,861,853.71 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,021,788.00 |
277,049.00 |
2,350,669.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
62,183.60 |
520.00 |
12,030.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
695,665,106.60 |
44,032,424.72 |
394,732,204.08 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,076,504,307.11 |
88,847,664.01 |
707,272,049.91 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
130,107,943.74 |
6,799,878.82 |
63,656,843.22 |
| รายรับอื่นๆ |
114,764,374.37 |
27,403,035.78 |
80,249,234.61 |
| รวมรายรับ = |
2,486,689,747.37 |
201,070,370.94 |
1,495,106,222.72 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
370,204,759.00 |
28,489,785.67 |
199,642,137.50 |
| ค่าตอบแทน |
325,867,696.76 |
23,828,770.77 |
187,033,918.46 |
| ค่าใช้สอย |
434,315,401.49 |
32,039,072.67 |
214,816,352.21 |
| ค่าวัสดุ |
1,011,093,151.24 |
91,573,168.61 |
584,278,785.91 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
151,531,944.00 |
9,554,428.85 |
57,579,013.50 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
68,019,334.00 |
5,088,050.10 |
26,076,539.95 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
43,445,252.11 |
1,588,000.00 |
16,320,851.89 |
| เงินอุดหนุน |
15,270,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
46,168,994.00 |
0.00 |
457,341.30 |
| รวมรายจ่าย = |
2,465,916,532.60 |
192,161,276.67 |
1,287,254,940.72 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
8,909,094.27
|
207,851,282.00
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
791,759,778.68 |
592,817,590.95 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
800,668,872.95 |
800,668,872.95 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
384,036.51 |
| เงินฝากคลัง |
648,970,500.43 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
3,086,342.12 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
8,993,494.39 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
194,194,977.29 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,307,032.89 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
861,936,383.63 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-61,267,510.68 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
6,213,030.40 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
276,075.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-98,800.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,691,906.03 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-4,961,190.18 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,730,864.06 |
| เงินรับฝากอื่น |
-32,155,685.54 |
| อื่นๆ |
-12,626,529.04 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-49,392,057.39 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
271,406,157.21 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,426,471.66 |
| ค่าตอบแทน |
11,328,677.11 |
| ค่าใช้สอย |
91,874,081.94 |
| ค่าวัสดุ |
63,029,006.79 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
6,508,668.10 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
73,106,856.21 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
8,695,817.40 |
| ค่าไฟฟ้า |
5,708,912.52 |
| ค่าประปา |
1,101,604.26 |
| ค่าไปรษณีย์ |
133,476.67 |
| ค่าโทรศัพท์ |
102,564.07 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,649,259.88 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
13,436,578.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
