 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2568 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
291,898,340.67 |
20,577,566.89 |
193,481,963.02 |
| ค่าห้อง |
33,542,084.00 |
2,524,057.00 |
24,050,967.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
8,503,042.00 |
548,274.00 |
5,464,725.00 |
| เงินบริจาค |
22,719,444.74 |
1,474,426.66 |
11,749,293.76 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,304,439.40 |
121,186.75 |
1,185,746.00 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
100,814,693.14 |
8,606,776.18 |
79,619,123.21 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,321,788.00 |
262,601.00 |
2,916,945.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
12,183.60 |
500.00 |
13,440.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
688,965,106.60 |
67,421,594.41 |
518,960,873.48 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,143,504,307.11 |
104,524,888.82 |
906,637,543.64 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
130,607,943.74 |
9,219,623.41 |
82,790,433.44 |
| รายรับอื่นๆ |
139,177,974.37 |
4,417,337.75 |
94,449,601.66 |
| รวมรายรับ = |
2,565,371,347.37 |
219,698,832.87 |
1,921,320,655.21 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
375,855,713.00 |
28,996,532.30 |
257,415,532.28 |
| ค่าตอบแทน |
344,139,054.88 |
30,124,910.98 |
251,748,232.52 |
| ค่าใช้สอย |
440,794,779.19 |
33,197,184.92 |
285,140,444.25 |
| ค่าวัสดุ |
1,051,129,493.64 |
75,884,360.22 |
750,636,147.23 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
149,911,944.00 |
10,226,240.36 |
75,938,077.50 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
79,493,022.00 |
2,623,351.00 |
33,999,460.64 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
47,070,467.01 |
4,606,797.00 |
24,462,166.89 |
| เงินอุดหนุน |
15,270,000.00 |
10,000.00 |
1,060,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
46,168,994.00 |
0.00 |
457,341.30 |
| รวมรายจ่าย = |
2,549,833,467.72 |
185,669,376.78 |
1,680,857,402.61 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
34,029,456.09
|
240,463,252.60
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
799,251,387.46 |
592,817,590.95 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
833,280,843.55 |
833,280,843.55 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
347,047.37 |
| เงินฝากคลัง |
677,977,154.55 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
5,698,582.18 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,009,782.76 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
191,552,887.83 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
8,359,558.96 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
892,945,013.65 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-59,664,170.10 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
7,026,317.71 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
45,400.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-101,800.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
3,183,849.31 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-3,795,152.99 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,709,794.06 |
| เงินรับฝากอื่น |
-30,913,437.41 |
| อื่นๆ |
-15,145,505.07 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-47,410,122.51 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
261,665,341.80 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,365,687.66 |
| ค่าตอบแทน |
18,945,957.43 |
| ค่าใช้สอย |
79,424,454.40 |
| ค่าวัสดุ |
55,223,428.04 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
8,390,864.70 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
70,441,076.76 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
13,198,129.81 |
| ค่าไฟฟ้า |
10,297,601.20 |
| ค่าประปา |
1,298,985.75 |
| ค่าไปรษณีย์ |
120,492.67 |
| ค่าโทรศัพท์ |
104,584.20 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,376,465.99 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
12,675,743.00 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
