 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กรกฎาคม ปีงบประมาณ : 2569 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
326,891,406.66 |
24,059,538.58 |
237,497,643.62 |
| ค่าห้อง |
36,077,177.09 |
2,778,332.00 |
29,866,803.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,743,425.09 |
603,864.00 |
6,524,859.00 |
| เงินบริจาค |
20,098,621.35 |
1,002,412.71 |
15,207,542.70 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,461,623.80 |
120,807.18 |
928,735.59 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
126,014,664.92 |
9,156,969.96 |
96,466,506.84 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
5,060,994.73 |
270,945.00 |
3,054,116.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
34,970.00 |
380.00 |
8,135.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
740,363,647.21 |
64,703,431.36 |
599,952,251.45 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,211,244,206.89 |
74,469,971.86 |
959,380,665.13 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
117,508,226.87 |
9,153,990.43 |
95,191,598.93 |
| รายรับอื่นๆ |
142,253,002.28 |
6,487,563.99 |
115,513,811.20 |
| รวมรายรับ = |
2,734,751,966.89 |
192,808,207.07 |
2,159,592,668.46 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
367,158,537.00 |
28,310,431.66 |
282,021,994.23 |
| ค่าตอบแทน |
406,801,024.07 |
33,330,583.91 |
336,346,099.55 |
| ค่าใช้สอย |
607,284,198.18 |
50,629,013.01 |
395,926,439.15 |
| ค่าวัสดุ |
1,020,354,287.78 |
83,891,413.82 |
831,055,735.81 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
135,491,451.00 |
9,268,098.41 |
92,681,503.87 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
122,525,906.90 |
8,254,189.28 |
58,915,658.86 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
131,489,031.10 |
3,562,432.00 |
33,062,986.29 |
| เงินอุดหนุน |
29,870,000.00 |
300,000.00 |
13,612,900.00 |
| รายจ่ายอื่น |
48,855,907.00 |
0.00 |
1,549,218.00 |
| รวมรายจ่าย = |
2,869,830,343.03 |
217,546,162.09 |
2,045,172,535.76 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-24,737,955.02
|
114,420,132.70
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
843,868,558.14 |
704,710,470.42 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
819,130,603.12 |
819,130,603.12 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
561,038.34 |
| เงินฝากคลัง |
718,079,968.90 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,629,808.23 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,100,636.00 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
179,883,464.24 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,417,103.11 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
918,672,018.82 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-99,541,415.70 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,211,384.10 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-409,181.11 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,295,835.91 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-37,271,031.28 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,881,901.09 |
| เงินรับฝากอื่น |
-38,322,953.43 |
| อื่นๆ |
-16,305,538.55 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-94,683,385.45 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
377,992,858.00 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
121,328.71 |
| ค่าตอบแทน |
23,315,186.50 |
| ค่าใช้สอย |
158,088,968.83 |
| ค่าวัสดุ |
32,074,296.62 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
14,914,550.10 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
115,599,293.21 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
9,884,073.03 |
| ค่าไฟฟ้า |
7,726,786.30 |
| ค่าประปา |
454,942.74 |
| ค่าไปรษณีย์ |
254,327.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
112,025.33 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,335,991.66 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
23,895,161.00 |
| เงินอุดหนุน |
100,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
