 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : สิงหาคม ปีงบประมาณ : 2569 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
334,391,406.66 |
24,661,336.61 |
262,158,980.23 |
| ค่าห้อง |
36,933,177.09 |
2,680,340.00 |
32,547,143.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
8,637,425.09 |
523,866.25 |
7,048,725.25 |
| เงินบริจาค |
20,598,621.35 |
1,016,317.08 |
16,223,859.78 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,434,828.09 |
633.84 |
929,369.43 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
127,014,664.92 |
9,328,138.41 |
105,794,645.25 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
5,060,994.73 |
288,390.00 |
3,342,506.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
34,970.00 |
700.00 |
8,835.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
749,363,647.21 |
56,028,200.45 |
655,980,451.90 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,215,244,206.89 |
77,319,531.55 |
1,036,700,196.68 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
125,508,226.87 |
11,649,413.03 |
106,841,011.96 |
| รายรับอื่นๆ |
143,162,797.99 |
8,683,506.91 |
124,197,318.11 |
| รวมรายรับ = |
2,767,384,966.89 |
192,180,374.13 |
2,351,773,042.59 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
360,561,557.00 |
28,549,983.11 |
310,571,977.34 |
| ค่าตอบแทน |
419,713,698.27 |
35,697,626.98 |
372,043,726.53 |
| ค่าใช้สอย |
601,381,570.43 |
45,779,902.91 |
441,706,342.06 |
| ค่าวัสดุ |
1,085,976,881.58 |
75,644,435.91 |
906,700,171.72 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
137,540,451.00 |
6,054,358.43 |
98,735,862.30 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
126,747,426.50 |
12,700,893.51 |
71,616,552.37 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
114,444,906.81 |
8,406,399.24 |
41,469,385.53 |
| เงินอุดหนุน |
31,970,000.00 |
1,450,000.00 |
15,062,900.00 |
| รายจ่ายอื่น |
47,515,907.00 |
203,052.77 |
1,752,270.77 |
| รวมรายจ่าย = |
2,925,852,398.59 |
214,486,652.86 |
2,259,659,188.62 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-22,306,278.73
|
92,113,853.97
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
819,130,603.12 |
704,710,470.42 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
796,824,324.39 |
796,824,324.39 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
579,639.06 |
| เงินฝากคลัง |
690,905,297.34 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
27,330,796.37 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,101,767.28 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
155,608,635.77 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
7,165,640.15 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
890,691,775.97 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-93,867,451.58 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,012,110.25 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-232,610.22 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
-1,223,943.67 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-36,620,238.95 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-8,836,353.09 |
| เงินรับฝากอื่น |
-30,501,204.44 |
| อื่นๆ |
-17,215,246.72 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-89,617,486.84 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
348,704,233.36 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
142,100.96 |
| ค่าตอบแทน |
12,260,881.29 |
| ค่าใช้สอย |
112,511,801.79 |
| ค่าวัสดุ |
27,848,320.49 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
11,648,129.90 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
142,820,774.10 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
7,837,078.42 |
| ค่าไฟฟ้า |
5,290,589.24 |
| ค่าประปา |
1,047,776.18 |
| ค่าไปรษณีย์ |
308,810.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
125,496.32 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,064,406.68 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
33,535,146.41 |
| เงินอุดหนุน |
0.00 |
| รายจ่ายอื่น |
100,000.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
