 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : ธันวาคม ปีงบประมาณ : 2569 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
261,614,406.66 |
31,554,771.41 |
79,081,390.86 |
| ค่าห้อง |
33,827,257.09 |
3,250,491.00 |
8,683,967.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
6,979,325.09 |
692,670.00 |
1,754,970.00 |
| เงินบริจาค |
15,463,421.35 |
4,162,352.70 |
5,408,207.24 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,574,828.09 |
96,771.91 |
244,826.37 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
108,869,664.92 |
10,758,454.32 |
29,703,830.37 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,449,642.73 |
288,945.00 |
1,022,825.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
34,970.00 |
2,620.00 |
2,820.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
714,043,647.21 |
62,048,769.91 |
193,034,858.32 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,173,927,206.89 |
98,064,331.79 |
311,738,145.21 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
112,737,238.87 |
9,216,405.75 |
27,080,008.90 |
| รายรับอื่นๆ |
126,757,841.10 |
7,642,448.30 |
30,243,086.30 |
| รวมรายรับ = |
2,560,279,450.00 |
227,779,032.09 |
687,998,935.57 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
365,157,818.00 |
28,200,120.27 |
84,933,843.21 |
| ค่าตอบแทน |
367,426,288.03 |
47,303,366.23 |
106,733,913.47 |
| ค่าใช้สอย |
565,468,876.13 |
44,319,161.57 |
97,206,827.40 |
| ค่าวัสดุ |
921,498,011.30 |
84,975,185.46 |
209,345,563.32 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
136,804,006.00 |
10,062,943.79 |
29,406,094.35 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
73,593,998.40 |
4,503,989.40 |
19,667,415.03 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
58,530,443.00 |
3,278,086.60 |
14,895,698.19 |
| เงินอุดหนุน |
14,210,000.00 |
0.00 |
86,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
45,930,000.00 |
0.00 |
400.00 |
| รวมรายจ่าย = |
2,548,619,440.86 |
222,642,853.32 |
562,275,754.97 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
5,136,178.77
|
125,723,180.60
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
825,297,472.25 |
704,710,470.42 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
830,433,651.02 |
830,433,651.02 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
399,551.32 |
| เงินฝากคลัง |
713,515,663.74 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
1,658,636.79 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,076,703.39 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
194,619,833.04 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
11,128,421.36 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
930,398,809.64 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-99,965,158.62 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
6,385,340.56 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-94,200.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
3,204,951.72 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-37,446,746.99 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-7,985,381.16 |
| เงินรับฝากอื่น |
-36,818,367.39 |
| อื่นๆ |
-19,384,104.50 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-92,138,507.76 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
414,451,710.41 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
3,067,865.83 |
| ค่าตอบแทน |
28,378,608.78 |
| ค่าใช้สอย |
212,329,603.31 |
| ค่าวัสดุ |
35,802,986.25 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
2,222,714.00 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
108,317,305.08 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
8,586,242.16 |
| ค่าไฟฟ้า |
4,924,802.40 |
| ค่าประปา |
742,733.40 |
| ค่าไปรษณีย์ |
116,486.67 |
| ค่าโทรศัพท์ |
123,139.41 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,679,080.28 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
3,146,385.00 |
| เงินอุดหนุน |
12,600,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
