 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ : 2569 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
261,614,406.66 |
21,589,285.08 |
123,294,987.38 |
| ค่าห้อง |
33,827,257.09 |
2,712,850.00 |
14,461,117.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
6,979,325.09 |
673,948.00 |
3,098,668.00 |
| เงินบริจาค |
15,463,421.35 |
681,707.90 |
6,905,537.25 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,571,623.80 |
18,461.25 |
443,634.34 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
108,869,664.92 |
9,325,483.18 |
48,258,981.95 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,449,642.73 |
339,866.00 |
1,712,290.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
34,970.00 |
1,115.00 |
6,095.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
714,043,647.21 |
57,853,250.43 |
310,473,047.38 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,173,927,206.89 |
77,392,485.94 |
488,967,420.10 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
112,737,238.87 |
9,394,547.67 |
46,968,650.92 |
| รายรับอื่นๆ |
126,761,045.39 |
5,756,158.91 |
45,825,755.71 |
| รวมรายรับ = |
2,560,279,450.00 |
185,739,159.36 |
1,090,416,185.03 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
365,157,818.00 |
27,914,550.56 |
140,883,810.41 |
| ค่าตอบแทน |
367,426,288.03 |
35,160,653.22 |
168,635,715.18 |
| ค่าใช้สอย |
565,468,876.13 |
46,851,816.35 |
184,405,768.21 |
| ค่าวัสดุ |
921,498,011.30 |
64,062,105.12 |
379,188,962.33 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
136,804,006.00 |
9,381,136.49 |
45,330,533.60 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
73,593,998.40 |
3,554,286.00 |
24,317,694.03 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
58,530,443.00 |
740,510.00 |
18,003,395.69 |
| เงินอุดหนุน |
14,210,000.00 |
0.00 |
86,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
45,930,000.00 |
62,995.00 |
67,311.00 |
| รวมรายจ่าย = |
2,548,619,440.86 |
187,728,052.74 |
960,919,190.45 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-1,988,893.38
|
129,496,994.58
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
836,196,358.38 |
704,710,470.42 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
834,207,465.00 |
834,207,465.00 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
483,788.31 |
| เงินฝากคลัง |
705,613,529.92 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
4,357,470.37 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,085,685.10 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
204,992,041.38 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
10,682,833.58 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
935,215,348.66 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-101,007,883.66 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,672,235.50 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-85,200.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
3,372,073.97 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-36,383,103.96 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-5,467,878.46 |
| เงินรับฝากอื่น |
-29,107,075.24 |
| อื่นๆ |
-20,249,298.02 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-82,248,246.21 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
489,384,506.13 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
111,850.00 |
| ค่าตอบแทน |
32,239,080.64 |
| ค่าใช้สอย |
255,065,988.71 |
| ค่าวัสดุ |
51,972,513.41 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
5,558,977.10 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
103,775,817.57 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
10,268,964.62 |
| ค่าไฟฟ้า |
6,085,974.74 |
| ค่าประปา |
1,161,699.08 |
| ค่าไปรษณีย์ |
113,392.25 |
| ค่าโทรศัพท์ |
192,353.16 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,715,545.39 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
27,391,314.08 |
| เงินอุดหนุน |
3,000,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
