 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มีนาคม ปีงบประมาณ : 2569 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
264,324,406.66 |
25,320,670.66 |
148,615,658.04 |
| ค่าห้อง |
34,633,177.09 |
3,157,529.00 |
17,618,646.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,378,425.09 |
739,321.00 |
3,837,989.00 |
| เงินบริจาค |
15,463,421.35 |
2,769,549.40 |
9,675,086.65 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,571,623.80 |
133,489.20 |
577,123.54 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
111,669,664.92 |
10,574,174.18 |
58,833,156.13 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
4,234,994.73 |
329,709.00 |
2,041,999.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
34,970.00 |
1,505.00 |
7,600.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
728,043,647.21 |
61,280,882.50 |
371,753,929.88 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,189,527,206.89 |
104,825,087.91 |
593,792,508.01 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
109,608,226.87 |
9,381,575.03 |
56,350,225.95 |
| รายรับอื่นๆ |
123,789,685.39 |
9,560,335.58 |
55,386,091.29 |
| รวมรายรับ = |
2,590,279,450.00 |
228,073,828.46 |
1,318,490,013.49 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
364,543,217.00 |
27,966,571.92 |
168,850,382.33 |
| ค่าตอบแทน |
372,867,288.03 |
24,562,084.52 |
193,197,799.70 |
| ค่าใช้สอย |
568,334,404.13 |
42,623,609.89 |
227,029,378.10 |
| ค่าวัสดุ |
932,959,011.30 |
87,813,274.40 |
467,002,236.73 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
136,804,006.00 |
12,376,803.17 |
57,707,336.77 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
80,756,382.40 |
6,659,434.75 |
30,977,128.78 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
70,753,363.00 |
3,406,953.00 |
21,410,348.69 |
| เงินอุดหนุน |
17,310,000.00 |
57,660.00 |
143,660.00 |
| รายจ่ายอื่น |
45,677,000.00 |
0.00 |
67,311.00 |
| รวมรายจ่าย = |
2,590,004,671.86 |
205,466,391.65 |
1,166,385,582.10 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
22,607,436.81
|
152,104,431.39
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
834,207,465.00 |
704,710,470.42 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
856,814,901.81 |
856,814,901.81 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
377,650.09 |
| เงินฝากคลัง |
758,155,580.24 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
8,172,712.11 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,088,586.49 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
164,913,851.76 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
10,155,484.12 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
950,863,864.81 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-94,048,963.00 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,674,286.90 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-99,200.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
3,260,069.92 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-38,063,311.95 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-13,244,858.04 |
| เงินรับฝากอื่น |
-25,823,696.86 |
| อื่นๆ |
-17,857,212.20 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-87,153,922.23 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
479,782,783.58 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
101,706.46 |
| ค่าตอบแทน |
32,702,362.42 |
| ค่าใช้สอย |
234,651,938.44 |
| ค่าวัสดุ |
46,630,628.39 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
5,423,677.11 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
119,549,888.46 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
9,270,858.30 |
| ค่าไฟฟ้า |
6,067,051.61 |
| ค่าประปา |
712,005.23 |
| ค่าไปรษณีย์ |
126,447.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
114,915.47 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
2,250,438.99 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
28,451,724.00 |
| เงินอุดหนุน |
3,000,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
