 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : พฤษภาคม ปีงบประมาณ : 2569 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
321,591,406.66 |
22,474,482.32 |
191,010,869.65 |
| ค่าห้อง |
36,077,177.09 |
3,286,244.00 |
24,080,811.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,743,425.09 |
725,140.00 |
5,227,959.00 |
| เงินบริจาค |
16,163,621.35 |
2,154,190.85 |
12,867,523.94 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,461,623.80 |
39,112.89 |
771,646.27 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
125,755,664.92 |
10,299,763.53 |
77,803,851.46 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
5,019,994.73 |
195,319.00 |
2,532,746.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
34,970.00 |
0.00 |
7,755.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
738,363,647.21 |
52,701,621.69 |
472,820,025.94 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,090,744,206.89 |
92,405,534.13 |
793,588,413.10 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
231,008,226.87 |
9,552,599.67 |
74,294,973.91 |
| รายรับอื่นๆ |
141,188,002.28 |
19,768,706.65 |
84,933,729.19 |
| รวมรายรับ = |
2,715,151,966.89 |
213,602,714.73 |
1,739,940,304.46 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
368,909,327.00 |
28,349,170.38 |
225,414,938.69 |
| ค่าตอบแทน |
395,189,931.03 |
26,839,100.83 |
270,977,748.20 |
| ค่าใช้สอย |
593,729,092.28 |
37,680,250.65 |
305,818,542.85 |
| ค่าวัสดุ |
1,015,162,456.30 |
91,278,531.88 |
652,232,533.47 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
135,098,451.00 |
8,133,297.77 |
72,078,814.57 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
109,340,160.90 |
5,638,496.98 |
40,372,986.07 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
115,376,401.10 |
2,027,773.60 |
25,655,716.29 |
| เงินอุดหนุน |
26,470,000.00 |
169,240.00 |
3,112,900.00 |
| รายจ่ายอื่น |
48,855,907.00 |
1,134,012.00 |
1,139,938.00 |
| รวมรายจ่าย = |
2,808,131,726.61 |
201,249,874.09 |
1,596,804,118.14 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
12,352,840.64
|
143,136,186.32
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
835,493,816.10 |
704,710,470.42 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
847,846,656.74 |
847,846,656.74 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
338,389.54 |
| เงินฝากคลัง |
745,440,522.20 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
2,698,700.26 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,093,679.27 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
185,972,160.51 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,990,280.21 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
950,533,731.99 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-102,687,075.25 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
4,388,037.00 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-97,200.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
4,059,311.69 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-37,057,381.32 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-14,525,062.04 |
| เงินรับฝากอื่น |
-34,218,885.68 |
| อื่นๆ |
-12,870,875.29 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-90,322,055.64 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
436,521,943.40 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
122,098.70 |
| ค่าตอบแทน |
21,069,694.05 |
| ค่าใช้สอย |
210,288,069.38 |
| ค่าวัสดุ |
36,623,777.81 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
17,345,815.42 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
113,882,482.06 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
10,675,290.98 |
| ค่าไฟฟ้า |
7,750,499.58 |
| ค่าประปา |
850,906.14 |
| ค่าไปรษณีย์ |
148,166.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
109,563.01 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,816,156.25 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
23,514,715.00 |
| เงินอุดหนุน |
3,000,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
