 |
 |
|
 |
|
!= รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง =!
=: รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุง (รวมทุกหน่วยงาน) := (สจ.รง.1032)
|
| เดือน : มิถุนายน ปีงบประมาณ : 2569 |
| รายการ |
เงินบำรุงอนุมัติทั้งปี (บาท) |
เดือนนี้ (บาท) |
รวมตั้งแต่ต้นปี (บาท) |
| เงินรายรับ |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
326,891,406.66 |
22,427,235.39 |
213,438,105.04 |
| ค่าห้อง |
36,077,177.09 |
3,007,660.00 |
27,088,471.00 |
| ค่าอาหารคนไข้ |
7,743,425.09 |
693,036.00 |
5,920,995.00 |
| เงินบริจาค |
19,663,621.35 |
1,337,606.05 |
14,205,129.99 |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร |
1,461,623.80 |
36,282.14 |
807,928.41 |
| ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์ |
125,955,664.92 |
9,505,685.42 |
87,309,536.88 |
| ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม |
5,119,994.73 |
250,425.00 |
2,783,171.00 |
| ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย |
34,970.00 |
0.00 |
7,755.00 |
| ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน เบิกต้นสังกัด |
740,363,647.21 |
62,428,794.15 |
535,248,820.09 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสุขภาพ |
1,211,244,206.89 |
91,322,280.17 |
884,910,693.27 |
| ค่ารักษาเรียกเก็บจากประกันสังคม |
117,508,226.87 |
11,742,634.59 |
86,037,608.50 |
| รายรับอื่นๆ |
142,688,002.28 |
24,092,518.02 |
109,026,247.21 |
| รวมรายรับ = |
2,734,751,966.89 |
226,844,156.93 |
1,966,784,461.39 |
| เงินรายจ่าย |
| ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและค่าจ้างชั่วคราว |
367,662,417.00 |
28,296,623.88 |
253,711,562.57 |
| ค่าตอบแทน |
402,945,602.25 |
32,037,767.44 |
303,015,515.64 |
| ค่าใช้สอย |
605,783,788.58 |
39,478,883.29 |
345,297,426.14 |
| ค่าวัสดุ |
1,021,678,288.78 |
94,931,788.52 |
747,164,321.99 |
| ค่าสาธารณูปโภค |
135,728,451.00 |
11,334,590.89 |
83,413,405.46 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
118,367,204.90 |
10,288,483.51 |
50,661,469.58 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
131,988,951.10 |
3,844,838.00 |
29,500,554.29 |
| เงินอุดหนุน |
30,320,000.00 |
10,200,000.00 |
13,312,900.00 |
| รายจ่ายอื่น |
48,855,907.00 |
409,280.00 |
1,549,218.00 |
| รวมรายจ่าย = |
2,863,330,610.61 |
230,822,255.53 |
1,827,626,373.67 |
| รายรับสูงกว่า / ต่ำกว่า(-) รายจ่าย |
|
-3,978,098.60
|
139,158,087.72
|
| บวก เงินบำรุงคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน |
|
847,846,656.74 |
704,710,470.42 |
| เงินบำรุงคงเหลือยกไป |
|
843,868,558.14 |
843,868,558.14 |
| |
| เงินบำรุงคงเหลือประกอบด้วย |
| เงินสด |
629,480.01 |
| เงินฝากคลัง |
760,152,343.83 |
| เงินฝากธนาคาร |
| เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ |
2,549,839.01 |
| เงินฝากประจำ |
รวม - บัญชี |
9,098,526.64 |
| เงินฝากออมทรัพย์ |
รวม - บัญชี |
159,499,577.34 |
| เงินฝากกระแสรายวัน |
รวม - บัญชี |
6,641,594.31 |
| รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น |
938,571,361.14 |
| ผลต่าง (เงินบำรุงคงเหลือยกไป - รวมเงินบำรุงคงเหลือทั้งสิ้น) |
-94,702,803.00 |
| |
| รายการเพิ่มเติม |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
5,122,270.53 |
| ใบสำคัญชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง |
0.00 |
| เงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล |
-83,200.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่าย |
2,290,206.69 |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน |
-38,129,438.58 |
| เงินค้ำประกันสัญญา/เงินค้ำประกันอื่น |
-11,019,962.04 |
| เงินรับฝากอื่น |
-36,852,293.71 |
| อื่นๆ |
-10,966,750.04 |
| รวมรายการเพิ่มเติมทั้งสิ้น |
-89,639,167.15 |
| |
| รายการ |
บาท |
| หนี้สินทั้งสิ้น |
| หนี้สินต้องจ่ายตามใบสั่งหรือสัญญา (หนี้สินผูกพัน) ประกอบด้วย:- |
420,684,283.16 |
| ค่าจ้างชั่วคราว |
122,407.00 |
| ค่าตอบแทน |
25,303,379.35 |
| ค่าใช้สอย |
195,454,371.66 |
| ค่าวัสดุ |
34,556,780.74 |
| ค่าครุภัณฑ์ |
13,333,941.36 |
| ค่าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ |
116,144,049.12 |
| ค่าสาธารณูปการที่ไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณ |
10,027,056.53 |
| ค่าไฟฟ้า |
7,785,134.79 |
| ค่าประปา |
548,259.01 |
| ค่าไปรษณีย์ |
89,589.00 |
| ค่าโทรศัพท์ |
73,154.87 |
| ค่าอินเตอร์เน็ต |
1,530,918.86 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง |
25,442,297.40 |
| เงินอุดหนุน |
300,000.00 |
| รายจ่ายอื่น |
0.00 |
| หนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วแต่ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประกอบด้วย:- |
0.00 |
| ค่าวัสดุ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
| ค่ายาและเวชภัณฑ์ |
รวม - ฉบับ |
0.00 |
<< กลับสู่หน้าหลัก >> :: << พิมพ์ >>
|
|
|
 |
|
 |
|
| |
